| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 928.00 | | 603 928.00 | 603 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238.00 | 2 621.00 | 1 616.00 | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 158.00 | 66 130.00 | 33 028.00 | 99 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 442.00 | 75 234.00 | 650 208.00 | 725 442.00 |
BT Marchandises | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 965.00 | 4 115.00 | 380 850.00 | 384 965.00 |
BZ Autres créances | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CF Disponibilités | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 619.00 | 4 115.00 | 505 503.00 | 509 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 062.00 | 79 350.00 | 1 155 712.00 | 1 235 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 525.00 | 6 483.00 | 9 041.00 | 15 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DH Report à nouveau | 3 933.00 | 4 630.00 | | 3 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 151.00 | 41 615.00 | | 44 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444.00 | | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 100 841.00 | 96 245.00 | | 100 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 987.00 | 20 339.00 | | 526 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 623.00 | 100 743.00 | | 240 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 581.00 | 57 285.00 | | 129 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 891.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 871.00 | 180 259.00 | | 1 054 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 712.00 | 276 504.00 | | 1 155 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 313.00 | 180 259.00 | | 599 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 287.00 | | 913 287.00 | 913 287.00 |
FG Production vendue services | 545 466.00 | | 545 466.00 | 545 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 753.00 | | 1 458 753.00 | 1 458 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 300.00 | |
GE Autres charges | | | 28 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 141.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 095.00 | 141.00 | | 8 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | -141.00 | | -5 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 759.00 | 636 870.00 | | 1 462 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 607.00 | 595 255.00 | | 1 418 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 151.00 | 41 615.00 | | 44 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 857.00 | | 1 581 209.00 | 16 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 624.00 | 725 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 624.00 | 103 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 598 928.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 337.00 | | 316 683.00 | 9 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 650 072.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 288 284.00 | 214 893.00 | 1 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 281 800.00 | 214 893.00 | 1 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 623.00 | 240 623.00 | | 240 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 380 078.00 | | | 380 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 526 987.00 | 71 429.00 | 285 716.00 | 526 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 851.00 | 421 331.00 | 2 520.00 | 423 851.00 |
VW T.V.A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 871.00 | 599 313.00 | 285 716.00 | 1 054 871.00 |