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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 928.00 | | 603 928.00 | 603 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 138.00 | 25.00 | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 558.00 | 33 166.00 | 15 391.00 | 48 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 768.00 | 49 830.00 | 621 938.00 | 671 768.00 |
BT Marchandises | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 219.00 | | 396 219.00 | 396 219.00 |
BZ Autres créances | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CF Disponibilités | 162 532.00 | | 162 532.00 | 162 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 715.00 | | 621 715.00 | 621 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 484.00 | 49 830.00 | 1 243 654.00 | 1 293 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 519.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 565.00 | 5 877.00 | | 48 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 235.00 | 113 168.00 | | 226 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 329 801.00 | 173 767.00 | | 329 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 146.00 | 445 516.00 | | 401 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 791.00 | 325 299.00 | | 344 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 121.00 | 149 610.00 | | 156 121.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 147.00 | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 149.00 | 5 408.00 | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 852.00 | 927 482.00 | | 913 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 654.00 | 1 101 249.00 | | 1 243 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 839.00 | 553 395.00 | | 574 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 721.00 | 535.00 | 1 334 256.00 | 1 333 721.00 |
FG Production vendue services | 896 017.00 | | 896 017.00 | 896 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 739.00 | 535.00 | 2 230 274.00 | 2 229 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 628.00 | |
GE Autres charges | | | 43 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | 1 429.00 | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451.00 | 3 242.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 4 671.00 | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 923.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 458.00 | 3 748.00 | | 3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 042.00 | 1 742 878.00 | | 2 234 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 806.00 | 1 629 709.00 | | 2 007 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 235.00 | 113 168.00 | | 226 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 649.00 | | 1 119.00 | 670 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 928.00 | | | 603 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 603.00 | | 1 119.00 | 48 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 201.00 | 10 628.00 | | 39 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 658.00 | 3 866.00 | | 11 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 6 761.00 | | 27 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 791.00 | 344 791.00 | | 344 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 396 219.00 | 396 219.00 | | 396 219.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VI Groupe et associés | 401 146.00 | 62 132.00 | 226 009.00 | 401 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 717.00 | 411 197.00 | 2 520.00 | 413 717.00 |
VW T.V.A. | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 852.00 | 574 839.00 | 226 009.00 | 913 852.00 |