| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 196.00 | 7 791.00 | 33 405.00 | 41 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 822 897.00 | 463 858.00 | 3 359 039.00 | 3 822 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 257.00 | 98 695.00 | 1 532 561.00 | 1 631 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 731.00 | 113 313.00 | 293 418.00 | 406 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 244.00 | 931 482.00 | 6 822 762.00 | 7 754 244.00 |
BN En cours de production de biens | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 210 958.00 | 891 357.00 | 74 319 601.00 | 75 210 958.00 |
BZ Autres créances | 30 494 898.00 | | 30 494 898.00 | 30 494 898.00 |
CF Disponibilités | 574 423.00 | | 574 423.00 | 574 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 397 429.00 | 891 357.00 | 105 506 072.00 | 106 397 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 151 673.00 | 1 822 839.00 | 112 328 834.00 | 114 151 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579.00 | 247 825.00 | 1 510 754.00 | 1 758 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -42.00 | | | -42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 507.00 | -42.00 | | 1 087 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 465.00 | 199 958.00 | | 1 287 465.00 |
DP Provisions pour risques | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 624.00 | | | 739 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 679.00 | | | 803 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 246.00 | | | 160 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 491.00 | | | 7 926 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858 023.00 | | | 31 858 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 453 611.00 | | | 29 453 611.00 |
EA Autres dettes | 40 092 895.00 | | | 40 092 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 488.00 | | | 732 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 237 690.00 | | | 110 237 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 328 834.00 | 199 958.00 | | 112 328 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 036 029.00 | | 99 036 029.00 | 99 036 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 036 029.00 | | 99 036 029.00 | 99 036 029.00 |
FM Production stockée | | | 109 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 495 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 469 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 359 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 416 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 164 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 971 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 246.00 | | | 160 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 469 031.00 | 96.00 | | 103 469 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 381 525.00 | 137.00 | | 102 381 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 507.00 | -42.00 | | 1 087 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 754 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 932 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 180 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 686 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 909 000.00 | 18 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 027 000.00 | 18 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 713 000.00 | 18 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713 000.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 858 000.00 | 31 858 000.00 | | 31 858 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 000.00 | 40 093 000.00 | | 40 093 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 836 000.00 | | | 27 836 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 000.00 | | | 2 659 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 706 000.00 | 105 706 000.00 | | 105 706 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 579 000.00 | 101 579 000.00 | | 101 579 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |