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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 710 865.00 | 2 783 149.00 | 927 716.00 | 3 710 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 146 137.00 | 291 224.00 | 7 854 913.00 | 8 146 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 710.00 | 394 914.00 | 75 796.00 | 470 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 602.00 | | 510 602.00 | 510 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 645 418.00 | 5 269 063.00 | 9 376 355.00 | 14 645 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 722.00 | 53 443.00 | 862 279.00 | 915 722.00 |
BN En cours de production de biens | 425 436.00 | | 425 436.00 | 425 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 053 328.00 | 4 701 716.00 | 67 351 611.00 | 72 053 328.00 |
BZ Autres créances | 47 059 443.00 | | 47 059 443.00 | 47 059 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 484 403.00 | 4 755 159.00 | 115 729 244.00 | 120 484 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 129 821.00 | 10 024 222.00 | 125 105 599.00 | 135 129 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579.00 | 1 758 579.00 | | 1 758 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485 675.00 | 1 059 492.00 | | 2 485 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 058.00 | 1 313 874.00 | | 2 740 058.00 |
DP Provisions pour risques | 341 297.00 | 143 500.00 | | 341 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 295 408.00 | 3 906 905.00 | | 5 295 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 636 705.00 | 4 050 405.00 | | 5 636 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 664.00 | 235 093.00 | | 147 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 947.00 | 326 156.00 | | 773 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 334 042.00 | 18 016 758.00 | | 19 334 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386 508.00 | 16 996 988.00 | | 16 386 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 077 444.00 | 5 143 406.00 | | 6 077 444.00 |
EA Autres dettes | 73 222 841.00 | 72 098 294.00 | | 73 222 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 389.00 | 774 298.00 | | 786 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 728 836.00 | 113 590 994.00 | | 116 728 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 105 599.00 | 118 955 272.00 | | 125 105 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 156 972.00 | | 105 156 972.00 | 105 156 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 156 972.00 | | 105 156 972.00 | 105 156 972.00 |
FM Production stockée | | | 105 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 701 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 461 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 969 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 023 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 969 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 568 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 802 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 659 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 675 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 223.00 | 29 778.00 | | 3 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 110.00 | 30 129.00 | | 46 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 110.00 | -30 129.00 | | -46 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 057.00 | 414 015.00 | | 634 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509 512.00 | 775 270.00 | | 1 509 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 478 097.00 | 104 852 020.00 | | 108 478 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 992 422.00 | 103 792 529.00 | | 105 992 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485 675.00 | 1 059 492.00 | | 2 485 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 444 000.00 | 1 391 000.00 | | 3 444 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 000.00 | 242 000.00 | 46 000.00 | 606 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 804 000.00 | | 103 000.00 | 4 804 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 248 000.00 | 1 444 000.00 | 103 000.00 | 8 248 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 855 000.00 | 1 686 000.00 | 149 000.00 | 8 855 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643 000.00 | 149 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387 000.00 | 16 387 000.00 | | 16 387 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078 000.00 | 6 078 000.00 | | 6 078 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 223 000.00 | 73 223 000.00 | | 73 223 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 053 000.00 | 72 053 000.00 | | 72 053 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 059 000.00 | 47 059 000.00 | | 47 059 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 112 000.00 | 119 112 000.00 | | 119 112 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 610 000.00 | 96 610 000.00 | | 96 610 000.00 |