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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 196.00 | 32 509.00 | 8 687.00 | 41 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 710 865.00 | 1 855 433.00 | 1 855 433.00 | 3 710 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700 370.00 | 220 399.00 | 6 479 971.00 | 6 700 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 852.00 | 319 124.00 | 148 728.00 | 467 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 135.00 | | 423 135.00 | 423 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109 005.00 | 3 755 405.00 | 9 353 601.00 | 13 109 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 186.00 | | 914 186.00 | 914 186.00 |
BN En cours de production de biens | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 970 025.00 | 4 034 195.00 | 63 935 830.00 | 67 970 025.00 |
BZ Autres créances | 37 320 872.00 | | 37 320 872.00 | 37 320 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 334 358.00 | 4 034 195.00 | 102 300 163.00 | 106 334 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 443 363.00 | 7 789 600.00 | 111 653 763.00 | 119 443 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579.00 | 1 327 939.00 | 430 640.00 | 1 758 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 971.00 | 1 296 647.00 | | 1 645 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 352.00 | 1 551 021.00 | | 1 900 352.00 |
DP Provisions pour risques | 215 334.00 | 204 149.00 | | 215 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 748 658.00 | 1 766 281.00 | | 2 748 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 963 992.00 | 1 970 430.00 | | 2 963 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 137.00 | 133 102.00 | | 281 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 085 334.00 | 15 841 277.00 | | 17 085 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 727 315.00 | 14 851 610.00 | | 16 727 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 753 835.00 | 5 663 208.00 | | 4 753 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192.00 | 40 506.00 | | 2 192.00 |
EA Autres dettes | 67 193 729.00 | 73 576 989.00 | | 67 193 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 878.00 | 741 954.00 | | 745 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 789 419.00 | 110 848 646.00 | | 106 789 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 653 763.00 | 114 370 097.00 | | 111 653 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 905 316.00 | | 99 905 316.00 | 99 905 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 905 316.00 | | 99 905 316.00 | 99 905 316.00 |
FM Production stockée | | | 68 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 697 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 905 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 466 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 595 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 279 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 498 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 612.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 16 152.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 220.00 | 4 091.00 | | 36 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 704.00 | 4 091.00 | | 41 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 349.00 | 12 061.00 | | -41 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 222.00 | 369 747.00 | | 246 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 833.00 | 535 873.00 | | 479 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 906 417.00 | 106 734 315.00 | | 103 906 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 260 446.00 | 105 437 668.00 | | 102 260 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 971.00 | 1 296 647.00 | | 1 645 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 000.00 | 965 000.00 | | 2 789 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342 000.00 | 873 000.00 | | 2 342 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 000.00 | 92 000.00 | | 447 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 326 000.00 | 963 000.00 | | 1 326 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 000.00 | 119 000.00 | 89 000.00 | 644 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 557 000.00 | 477 000.00 | | 3 557 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557 000.00 | 477 000.00 | | 3 557 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 528 000.00 | 1 559 000.00 | 89 000.00 | 5 528 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559 000.00 | 89 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 727 000.00 | 16 727 000.00 | | 16 727 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754 000.00 | 4 754 000.00 | | 4 754 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 194 000.00 | 67 194 000.00 | | 67 194 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 970 000.00 | 67 970 000.00 | | 67 970 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 321 000.00 | 37 321 000.00 | | 37 321 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 291 000.00 | 105 291 000.00 | | 105 291 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 958 000.00 | 88 958 000.00 | | 88 958 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | 213.00 | | 204.00 |