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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 196.00 | 40 749.00 | 447.00 | 41 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 710 865.00 | 2 319 291.00 | 1 391 574.00 | 3 710 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 486.00 | 252 245.00 | 7 209 241.00 | 7 461 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 852.00 | 367 516.00 | 100 336.00 | 467 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 191.00 | | 436 191.00 | 436 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 883 177.00 | 4 709 088.00 | 9 174 088.00 | 13 883 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 463.00 | | 666 463.00 | 666 463.00 |
BN En cours de production de biens | 320 103.00 | | 320 103.00 | 320 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 135 474.00 | 4 804 313.00 | 68 331 161.00 | 73 135 474.00 |
BZ Autres créances | 40 327 762.00 | | 40 327 762.00 | 40 327 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 585 497.00 | 4 804 313.00 | 109 781 184.00 | 114 585 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 468 673.00 | 9 513 401.00 | 118 955 272.00 | 128 468 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579.00 | 1 729 288.00 | 29 291.00 | 1 758 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 492.00 | 1 645 971.00 | | 1 059 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 874.00 | 1 900 352.00 | | 1 313 874.00 |
DP Provisions pour risques | 143 500.00 | 215 334.00 | | 143 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 906 905.00 | 2 748 658.00 | | 3 906 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050 405.00 | 2 963 992.00 | | 4 050 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 093.00 | 281 137.00 | | 235 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 156.00 | | | 326 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 016 758.00 | 17 085 334.00 | | 18 016 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 996 988.00 | 16 727 315.00 | | 16 996 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 143 406.00 | 4 753 835.00 | | 5 143 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 192.00 | | |
EA Autres dettes | 72 098 294.00 | 67 193 729.00 | | 72 098 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 298.00 | 745 878.00 | | 774 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 590 994.00 | 106 789 419.00 | | 113 590 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 955 272.00 | 111 653 763.00 | | 118 955 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 569 904.00 | | 101 569 904.00 | 101 569 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 569 904.00 | | 101 569 904.00 | 101 569 904.00 |
FM Production stockée | | | 196 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 776 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 850 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 570 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 773 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4 931 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 582 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 5 484.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 778.00 | 36 220.00 | | 29 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 129.00 | 41 704.00 | | 30 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 129.00 | -41 349.00 | | -30 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 015.00 | 246 222.00 | | 414 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 270.00 | 479 833.00 | | 775 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 852 020.00 | 103 906 417.00 | | 104 852 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 792 529.00 | 102 260 446.00 | | 103 792 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 492.00 | 1 645 971.00 | | 1 059 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755 000.00 | 954 000.00 | | 3 755 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 000.00 | 954 000.00 | | 3 755 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 289 000.00 | 1 155 000.00 | | 2 289 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 000.00 | 105 000.00 | 174 000.00 | 675 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289 000.00 | 1 155 000.00 | | 2 289 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 964 000.00 | 1 260 000.00 | 174 000.00 | 2 964 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 997 000.00 | 16 997 000.00 | | 16 997 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143 000.00 | 5 143 000.00 | | 5 143 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 215 000.00 | 72 215 000.00 | | 72 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 135 000.00 | 73 135 000.00 | | 73 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 328 000.00 | 40 328 000.00 | | 40 328 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 463 000.00 | 113 463 000.00 | | 113 463 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 916 000.00 | 94 916 000.00 | | 94 916 000.00 |