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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 196.00 | 24 270.00 | 16 926.00 | 41 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 710 865.00 | 1 391 574.00 | 2 319 291.00 | 3 710 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152 119.00 | 184 598.00 | 5 967 521.00 | 6 152 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 302.00 | 262 794.00 | 199 508.00 | 462 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 447.00 | | 298 447.00 | 298 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 430 043.00 | 2 789 826.00 | 9 640 216.00 | 12 430 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 898.00 | | 900 898.00 | 900 898.00 |
BN En cours de production de biens | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 237 351.00 | 3 557 435.00 | 64 679 916.00 | 68 237 351.00 |
BZ Autres créances | 39 029 226.00 | | 39 029 226.00 | 39 029 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 287 315.00 | 3 557 435.00 | 104 729 880.00 | 108 287 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 717 358.00 | 6 347 261.00 | 114 370 097.00 | 120 717 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579.00 | 926 590.00 | 831 990.00 | 1 758 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 647.00 | 1 713 809.00 | | 1 296 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 021.00 | 1 968 234.00 | | 1 551 021.00 |
DP Provisions pour risques | 204 149.00 | 75 579.00 | | 204 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 766 281.00 | 974 785.00 | | 1 766 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970 430.00 | 1 050 364.00 | | 1 970 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 102.00 | 68 201.00 | | 133 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 841 277.00 | 10 823 252.00 | | 15 841 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851 610.00 | 18 847 307.00 | | 14 851 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663 208.00 | 35 010 253.00 | | 5 663 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 506.00 | 2 299.00 | | 40 506.00 |
EA Autres dettes | 73 576 989.00 | 54 097 958.00 | | 73 576 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 954.00 | 762 832.00 | | 741 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 848 646.00 | 119 612 101.00 | | 110 848 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 370 097.00 | 122 630 699.00 | | 114 370 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 308 914.00 | | 100 308 914.00 | 100 308 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 308 914.00 | | 100 308 914.00 | 100 308 914.00 |
FM Production stockée | | | -72 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 821 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 655 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 718 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 712 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 543 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 451 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 533 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 1 198.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 152.00 | 1 198.00 | | 16 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 73.00 | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 061.00 | 1 125.00 | | 12 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 747.00 | 275 773.00 | | 369 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 873.00 | 338 438.00 | | 535 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 734 315.00 | 105 064 614.00 | | 106 734 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 437 668.00 | 103 350 805.00 | | 105 437 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 647.00 | 1 713 809.00 | | 1 296 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 000.00 | 966 000.00 | 9 000.00 | 1 832 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469 000.00 | 873 000.00 | | 1 469 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | 93 000.00 | 9 000.00 | 363 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 542 000.00 | 784 000.00 | | 542 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 000.00 | 194 000.00 | 58 000.00 | 509 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 030 000.00 | 2 346 000.00 | 818 000.00 | 2 030 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030 000.00 | 2 346 000.00 | 818 000.00 | 2 030 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080 000.00 | 3 324 000.00 | 876 000.00 | 3 080 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 324 000.00 | 876 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 852 000.00 | 14 852 000.00 | | 14 852 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 577 000.00 | 73 577 000.00 | | 73 577 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 237 000.00 | 68 237 000.00 | | 68 237 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VP Divers | 39 028 000.00 | 39 028 000.00 | | 39 028 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663 000.00 | 5 663 000.00 | | 5 663 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 266 000.00 | 107 266 000.00 | | 107 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 265 000.00 | 94 265 000.00 | | 94 265 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | 216.00 | | 213.00 |