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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 196.00 | 16 030.00 | 25 166.00 | 41 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 710 865.00 | 927 716.00 | 2 783 149.00 | 3 710 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 313.00 | 154 535.00 | 3 802 777.00 | 3 957 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 232.00 | 208 526.00 | 266 706.00 | 475 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 632.00 | | 620 632.00 | 620 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 570 352.00 | 1 832 048.00 | 8 738 304.00 | 10 570 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 511.00 | | 1 169 511.00 | 1 169 511.00 |
BN En cours de production de biens | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 128.00 | | 122 128.00 | 122 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 554 002.00 | 2 029 543.00 | 72 524 458.00 | 74 554 002.00 |
BZ Autres créances | 39 924 451.00 | | 39 924 451.00 | 39 924 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 921 938.00 | 2 029 543.00 | 113 892 395.00 | 115 921 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 492 290.00 | 3 861 591.00 | 122 630 699.00 | 126 492 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579.00 | 525 240.00 | 1 233 339.00 | 1 758 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | -42.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 809.00 | 1 087 507.00 | | 1 713 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 234.00 | 1 287 465.00 | | 1 968 234.00 |
DP Provisions pour risques | 75 579.00 | 64 055.00 | | 75 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 974 785.00 | 739 624.00 | | 974 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 364.00 | 803 679.00 | | 1 050 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 201.00 | 13 936.00 | | 68 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 246.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 823 252.00 | 7 926 491.00 | | 10 823 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 847 307.00 | 31 858 023.00 | | 18 847 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 010 253.00 | 29 453 611.00 | | 35 010 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EA Autres dettes | 54 097 958.00 | 40 092 895.00 | | 54 097 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 832.00 | 732 488.00 | | 762 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 612 101.00 | 110 237 690.00 | | 119 612 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 630 699.00 | 112 328 834.00 | | 122 630 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 242 208.00 | | 97 242 208.00 | 97 242 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 242 208.00 | | 97 242 208.00 | 97 242 208.00 |
FM Production stockée | | | 17 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 852 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 063 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 769 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 517 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 736 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 740 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 2 032.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 2 032.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | -2 032.00 | | 1 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 773.00 | 247 232.00 | | 275 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 438.00 | 160 246.00 | | 338 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 064 614.00 | 103 469 031.00 | | 105 064 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 350 805.00 | 102 381 525.00 | | 103 350 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 809.00 | 1 087 507.00 | | 1 713 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 000.00 | 900 000.00 | | 932 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 000.00 | 900 000.00 | | 932 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 000.00 | 400 000.00 | 577 000.00 | 686 000.00 |
6T Sur comptes clients | 891 000.00 | 2 034 000.00 | 895 000.00 | 891 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 000.00 | 2 034 000.00 | 895 000.00 | 891 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 000.00 | 2 858 000.00 | 1 473 000.00 | 1 695 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858 000.00 | 1 473 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 847 000.00 | 18 847 000.00 | | 18 847 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 098 000.00 | 54 098 000.00 | | 54 098 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 554 000.00 | | | 74 554 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 660 000.00 | | | 36 660 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VP Divers | 3 264 000.00 | | | 3 264 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 010 000.00 | 35 010 000.00 | | 35 010 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 478 000.00 | 114 478 000.00 | | 114 478 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 026 000.00 | 108 026 000.00 | | 108 026 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | 206.00 | | 216.00 |