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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 065.00 | 6 710.00 | 3 355.00 | 10 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 163 874.00 | 28 285.00 | 135 589.00 | 163 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 072.00 | 20 336.00 | 7 735.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 302.00 | 67 332.00 | 214 971.00 | 282 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 130.00 | | 280 130.00 | 280 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
BZ Autres créances | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
CF Disponibilités | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 577.00 | | 415 577.00 | 415 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 880.00 | 67 332.00 | 630 548.00 | 697 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 682.00 | | | -26 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 847.00 | -26 682.00 | | -16 847.00 |
DL TOTAL (I) | 56 471.00 | 73 318.00 | | 56 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 049.00 | 282 185.00 | | 257 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 538.00 | 229 450.00 | | 209 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490.00 | 7 452.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 077.00 | 619 087.00 | | 574 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 548.00 | 692 405.00 | | 630 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 123.00 | | 1 079 123.00 | 1 079 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 123.00 | | 1 079 123.00 | 1 079 123.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 897.00 | 949 714.00 | | 1 079 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 744.00 | 976 396.00 | | 1 096 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 847.00 | -26 682.00 | | -16 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 190.00 | | 11 113.00 | 271 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 874.00 | | 8 072.00 | 253 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 3 041.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 253.00 | 36 079.00 | | 31 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | 32 724.00 | | 27 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 538.00 | 209 538.00 | | 209 538.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 078.00 | 241 606.00 | 162 234.00 | 574 078.00 |