| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 104.00 | 6 526.00 | 6 630.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 172 171.00 | 94 580.00 | 77 591.00 | 172 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 235.00 | 39 835.00 | 8 400.00 | 48 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 583.00 | 144 584.00 | 157 999.00 | 302 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 218.00 | | 132 218.00 | 132 218.00 |
BZ Autres créances | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 496.00 | | 408 496.00 | 408 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 079.00 | 144 584.00 | 566 494.00 | 711 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 911.00 | -81 524.00 | | -49 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 152.00 | 31 613.00 | | -7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 42 937.00 | 50 089.00 | | 42 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 444.00 | 153 351.00 | | 133 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 666.00 | 241 260.00 | | 270 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 241.00 | 7 585.00 | | 11 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 557.00 | 502 196.00 | | 523 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 494.00 | 552 286.00 | | 566 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 244.00 | 287 749.00 | | 330 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 385.00 | | 940 385.00 | 940 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 385.00 | | 940 385.00 | 940 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | 434.00 | | 8 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 056.00 | 1 127 463.00 | | 952 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 208.00 | 1 095 850.00 | | 959 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 152.00 | 31 613.00 | | -7 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 598.00 | | 20 335.00 | 285 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 302 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 260 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 6 630.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 051.00 | | 13 705.00 | 250 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 928.00 | 23 064.00 | 1 407.00 | 122 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 863.00 | 22 959.00 | 1 407.00 | 112 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 666.00 | 270 666.00 | | 270 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
VB T. V. A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VC Groupe et associés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 444.00 | 40 131.00 | 93 313.00 | 133 444.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 639.00 | 218 639.00 | | 218 639.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 557.00 | 330 244.00 | 93 313.00 | 523 557.00 |