| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | 2 314.00 | 4 316.00 | 6 630.00 |
AN Terrains | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 91 516.00 | 3 911.00 | 87 604.00 | 91 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 252.00 | 7 252.00 | 18 000.00 | 25 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 445.00 | 23 543.00 | 176 902.00 | 200 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 832.00 | | 160 832.00 | 160 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 406 607.00 | | 406 607.00 | 406 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 139.00 | | 595 139.00 | 595 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 584.00 | 23 543.00 | 772 041.00 | 795 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 063.00 | -49 911.00 | | -57 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 463.00 | -7 152.00 | | 185 463.00 |
DL TOTAL (I) | 228 401.00 | 42 937.00 | | 228 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 656.00 | 133 444.00 | | 182 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 150.00 | 100 000.00 | | 130 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 942.00 | 270 666.00 | | 229 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 11 241.00 | | 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 640.00 | 523 557.00 | | 543 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 041.00 | 566 494.00 | | 772 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 982.00 | | 584 982.00 | 584 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 982.00 | | 584 982.00 | 584 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 307.00 | | | 406 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 307.00 | 3 420.00 | | 406 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 996.00 | 2 315.00 | | 62 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 996.00 | 2 315.00 | | 62 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 311.00 | 1 105.00 | | 343 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 289.00 | 952 056.00 | | 1 001 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 826.00 | 959 208.00 | | 815 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 463.00 | -7 152.00 | | 185 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 583.00 | | 112 307.00 | 302 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 444.00 | 200 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 444.00 | 158 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 406.00 | | 112 307.00 | 260 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 584.00 | 10 874.00 | 131 916.00 | 144 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | 2 210.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 415.00 | 8 664.00 | 131 916.00 | 134 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 942.00 | 229 942.00 | | 229 942.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VB T. V. A. | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 656.00 | 49 310.00 | 89 740.00 | 182 656.00 |
VI Groupe et associés | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 557.00 | 384 557.00 | | 384 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 307.00 | 434 307.00 | | 434 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 640.00 | 410 293.00 | 89 740.00 | 543 640.00 |