| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 163 874.00 | 61 060.00 | 102 814.00 | 163 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 925.00 | 25 961.00 | 10 964.00 | 36 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 123.00 | 97 087.00 | 179 036.00 | 276 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 037.00 | | 255 037.00 | 255 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 939.00 | | 140 939.00 | 140 939.00 |
BZ Autres créances | 99 344.00 | | 99 344.00 | 99 344.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 320.00 | | 495 320.00 | 495 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 443.00 | 97 087.00 | 674 356.00 | 771 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 870.00 | -43 529.00 | | -40 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 654.00 | 2 659.00 | | -40 654.00 |
DL TOTAL (I) | 18 476.00 | 59 130.00 | | 18 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 840.00 | 232 506.00 | | 192 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 950.00 | 175 740.00 | | 350 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 090.00 | 3 193.00 | | 12 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 880.00 | 515 189.00 | | 655 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 356.00 | 574 318.00 | | 674 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 938.00 | | | 402 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 702.00 | | 1 101 702.00 | 1 101 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 702.00 | | 1 101 702.00 | 1 101 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 203.00 | 1 085 103.00 | | 1 104 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 857.00 | 1 082 445.00 | | 1 144 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 654.00 | 2 659.00 | | -40 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 910.00 | | 15 285.00 | 288 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 072.00 | 276 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 072.00 | 240 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 770.00 | | 3 101.00 | 265 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | 12 184.00 | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 272.00 | 25 091.00 | 25 277.00 | 97 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 206.00 | 25 091.00 | 25 277.00 | 87 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 950.00 | 350 950.00 | | 350 950.00 |
UX Autres créances clients | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VC Groupe et associés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 840.00 | 39 898.00 | 138 608.00 | 192 840.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 283.00 | 240 283.00 | | 240 283.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 880.00 | 402 938.00 | 238 608.00 | 655 880.00 |