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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 163 874.00 | 77 447.00 | 86 427.00 | 163 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 177.00 | 35 415.00 | 10 762.00 | 46 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 598.00 | 122 928.00 | 162 670.00 | 285 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 669.00 | | 266 669.00 | 266 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
BZ Autres créances | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 615.00 | | 389 615.00 | 389 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 214.00 | 122 928.00 | 552 286.00 | 675 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 524.00 | -40 870.00 | | -81 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 613.00 | -40 654.00 | | 31 613.00 |
DL TOTAL (I) | 50 089.00 | 18 476.00 | | 50 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 351.00 | 192 840.00 | | 153 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 260.00 | 350 950.00 | | 241 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 585.00 | 12 090.00 | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 196.00 | 655 880.00 | | 502 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 286.00 | 674 356.00 | | 552 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 749.00 | 402 938.00 | | 287 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 028.00 | | 1 127 028.00 | 1 127 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 028.00 | | 1 127 028.00 | 1 127 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 841.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 463.00 | 1 104 203.00 | | 1 127 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 850.00 | 1 144 857.00 | | 1 095 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 613.00 | -40 654.00 | | 31 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 123.00 | | 9 475.00 | 276 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 800.00 | | 9 251.00 | 240 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 258.00 | | 224.00 | 20 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 087.00 | 25 841.00 | | 97 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 021.00 | 25 841.00 | | 87 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
UX Autres créances clients | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VC Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 351.00 | 38 904.00 | 110 819.00 | 153 351.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 196.00 | 287 749.00 | 210 819.00 | 502 196.00 |