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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 163 874.00 | 44 673.00 | 119 202.00 | 163 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 824.00 | 18 162.00 | 15 663.00 | 33 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 072.00 | 24 372.00 | 3 700.00 | 28 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 910.00 | 97 272.00 | 191 638.00 | 288 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 191.00 | | 294 191.00 | 294 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
BZ Autres créances | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 680.00 | | 382 680.00 | 382 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 590.00 | 97 272.00 | 574 318.00 | 671 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 529.00 | -26 682.00 | | -43 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | -16 847.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 59 130.00 | 56 471.00 | | 59 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 506.00 | 257 049.00 | | 232 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 740.00 | 209 538.00 | | 175 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193.00 | 7 490.00 | | 3 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 189.00 | 574 077.00 | | 515 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 318.00 | 630 548.00 | | 574 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 062.00 | | 1 085 062.00 | 1 085 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 062.00 | | 1 085 062.00 | 1 085 062.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 103.00 | 1 079 897.00 | | 1 085 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 445.00 | 1 096 744.00 | | 1 082 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | -16 847.00 | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 490.00 | 179 490.00 | | 179 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 506.00 | 39 716.00 | 167 915.00 | 232 506.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 189.00 | 222 399.00 | 167 915.00 | 515 189.00 |