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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 528 306.00 | | 12 528 306.00 | 12 528 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 832 858.00 | | 30 832 858.00 | 30 832 858.00 |
BZ Autres créances | 83 855.00 | | 83 855.00 | 83 855.00 |
CF Disponibilités | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 115.00 | | 157 115.00 | 157 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 989 974.00 | | 30 989 974.00 | 30 989 974.00 |
CU Autres participations | 18 304 357.00 | | 18 304 357.00 | 18 304 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 760.00 | | | -1 280 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 760.00 | | | -1 279 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 229 659.00 | | | 32 229 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 269 733.00 | | | 32 269 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 989 974.00 | | | 30 989 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 610.00 | | | 1 454 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280 760.00 | | | -1 280 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 832 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 832 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 832 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 832 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 528 306.00 | | | 12 528 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 32 229 659.00 | 794 558.00 | 31 435 101.00 | 32 229 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 612 355.00 | 83 855.00 | 12 528 501.00 | 12 612 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 269 733.00 | 834 632.00 | 31 435 101.00 | 32 269 733.00 |