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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 690 584.00 | | 12 690 584.00 | 12 690 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 995 136.00 | | 30 995 136.00 | 30 995 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 337.00 | 491 337.00 | | 491 337.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 570.00 | 491 337.00 | 46 233.00 | 537 570.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 824 163.00 | | 824 163.00 | 824 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 388 745.00 | 491 337.00 | 31 897 408.00 | 32 388 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831 591.00 | | | 831 591.00 |
CU Autres participations | 18 304 357.00 | | 18 304 357.00 | 18 304 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 890 652.00 | -1 280 760.00 | | -2 890 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641 424.00 | -1 609 893.00 | | -1 641 424.00 |
DL TOTAL (I) | -4 481 077.00 | -2 839 653.00 | | -4 481 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 004 542.00 | 29 462 237.00 | | 31 004 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 56 073.00 | | 25 057.00 |
EA Autres dettes | | 179 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 378 485.00 | 35 046 947.00 | | 36 378 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 897 408.00 | 32 207 294.00 | | 31 897 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 999.00 | | | 3 460 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 132 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 337.00 | | | 491 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 337.00 | | | 491 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 337.00 | | | 491 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 362.00 | 232 244.00 | | 657 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 787.00 | 1 842 137.00 | | 2 298 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641 424.00 | -1 609 893.00 | | -1 641 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 022 602.00 | | 166 025.00 | 31 022 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 492.00 | 30 995 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 492.00 | 30 995 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 022 602.00 | | 166 025.00 | 31 022 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 491 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 491 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 348 885.00 | | | 5 348 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 690 584.00 | 831 591.00 | 11 858 993.00 | 12 690 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 337.00 | 491 337.00 | | 491 337.00 |
VI Groupe et associés | 31 004 542.00 | 3 435 942.00 | 27 568 600.00 | 31 004 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 182 116.00 | 1 322 928.00 | 11 859 188.00 | 13 182 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 378 485.00 | 3 460 999.00 | 27 568 600.00 | 36 378 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
ST Autres comptes | 747.00 | | | 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |