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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 844 751.00 | | 12 844 751.00 | 12 844 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 149 303.00 | | 31 149 303.00 | 31 149 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 337.00 | 491 337.00 | | 491 337.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CF Disponibilités | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 575.00 | 491 337.00 | 67 238.00 | 558 575.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 686 802.00 | | 686 802.00 | 686 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 421 243.00 | 491 337.00 | 31 929 906.00 | 32 421 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985 758.00 | | | 985 758.00 |
CU Autres participations | 18 304 357.00 | | 18 304 357.00 | 18 304 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 532 077.00 | | | -4 532 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573 076.00 | | | -1 573 076.00 |
DL TOTAL (I) | -6 054 153.00 | | | -6 054 153.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 348 885.00 | | | 5 348 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 613 823.00 | | | 32 613 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 984 060.00 | | | 37 984 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 929 906.00 | | | 31 929 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 185 459.00 | | | 10 185 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 431.00 | | | -22 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 166.00 | | | 154 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 243.00 | | | 1 727 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573 076.00 | | | -1 573 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | -27 798 600.00 | -4 815 222.00 | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 844 751.00 | 985 758.00 | 11 858 993.00 | 12 844 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 491 337.00 | 491 337.00 | | 491 337.00 |
VI Groupe et associés | 32 613 823.00 | 32 613 823.00 | 32 613 823.00 | 32 613 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 358 714.00 | 1 499 526.00 | 11 859 188.00 | 13 358 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 984 061.00 | 10 185 460.00 | 27 798 601.00 | 37 984 061.00 |