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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 718 050.00 | | 12 718 050.00 | 12 718 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 022 602.00 | | 31 022 602.00 | 31 022 602.00 |
BZ Autres créances | 125 855.00 | | 125 855.00 | 125 855.00 |
CF Disponibilités | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 980.00 | | 185 980.00 | 185 980.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 961 524.00 | | 961 524.00 | 961 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 207 294.00 | | 32 207 294.00 | 32 207 294.00 |
CU Autres participations | 18 304 357.00 | | 18 304 357.00 | 18 304 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 280 760.00 | | | -1 280 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 893.00 | -1 280 760.00 | | -1 609 893.00 |
DL TOTAL (I) | -2 839 653.00 | -1 279 760.00 | | -2 839 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 348 885.00 | | | 5 348 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 462 237.00 | 32 229 659.00 | | 29 462 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 40 074.00 | | 56 073.00 |
EA Autres dettes | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 046 947.00 | 32 269 733.00 | | 35 046 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 207 294.00 | 30 989 974.00 | | 32 207 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 244.00 | 173 851.00 | | 232 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 137.00 | 1 454 610.00 | | 1 842 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 893.00 | -1 280 760.00 | | -1 609 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 832 858.00 | | 189 744.00 | 30 832 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 022 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 022 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 832 858.00 | | 189 744.00 | 30 832 858.00 |