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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 253 308.00 | | 28 253 308.00 | 28 253 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 253 308.00 | | 28 253 308.00 | 28 253 308.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 412 082.00 | | 412 082.00 | 412 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 830 040.00 | | 28 830 040.00 | 28 830 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 689 779.00 | -6 105 153.00 | | -7 689 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 450 615.00 | -1 584 625.00 | | -1 450 615.00 |
DL TOTAL (I) | -9 089 394.00 | -7 638 779.00 | | -9 089 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 552 438.00 | 32 557 562.00 | | 32 552 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 722.00 | | 18 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 919 433.00 | 37 925 169.00 | | 37 919 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 830 040.00 | 30 286 390.00 | | 28 830 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 452 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834.00 | -69 676.00 | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 144.00 | 616 995.00 | | 114 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 759.00 | 2 201 620.00 | | 1 564 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 450 615.00 | -1 584 625.00 | | -1 450 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 539 164.00 | | 131 481.00 | 29 539 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417 338.00 | 28 253 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 338.00 | 28 253 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 539 164.00 | | 131 481.00 | 29 539 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 552 438.00 | 32 552 438.00 | | 32 552 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 284 553.00 | 326 719.00 | 9 957 834.00 | 10 284 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 284 553.00 | 326 719.00 | 9 957 834.00 | 10 284 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 919 433.00 | 32 570 548.00 | 5 348 885.00 | 37 919 433.00 |