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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 539 164.00 | | 29 539 164.00 | 29 539 164.00 |
BZ Autres créances | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
CF Disponibilités | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 533.00 | | 176 533.00 | 176 533.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 549 442.00 | | 549 442.00 | 549 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 286 390.00 | | 30 286 390.00 | 30 286 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 539 164.00 | | 29 539 164.00 | 29 539 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 105 153.00 | -4 532 077.00 | | -6 105 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584 625.00 | -1 573 076.00 | | -1 584 625.00 |
DL TOTAL (I) | -7 638 779.00 | -6 054 154.00 | | -7 638 779.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 557 562.00 | 32 613 823.00 | | 32 557 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 21 352.00 | | 18 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 925 169.00 | 37 984 061.00 | | 37 925 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 286 390.00 | 31 929 907.00 | | 30 286 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 491 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 654 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 676.00 | -22 431.00 | | -69 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 995.00 | 154 167.00 | | 616 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 620.00 | 1 727 243.00 | | 2 201 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 584 625.00 | -1 573 076.00 | | -1 584 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 149 303.00 | | | 31 149 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610 139.00 | 29 539 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 139.00 | 29 539 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 149 303.00 | | | 31 149 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -27 798 600.00 | 27 798 600.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 11 570 409.00 | 1 111 416.00 | 10 458 993.00 | 11 570 409.00 |
UX Autres créances clients | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
VI Groupe et associés | 32 557 562.00 | 32 557 562.00 | | 32 557 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 662 516.00 | 1 203 523.00 | 10 458 993.00 | 11 662 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 925 169.00 | 4 777 684.00 | 33 147 485.00 | 37 925 169.00 |