| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 802.00 | 1 098.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 2 984.00 | 30 016.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 908.00 | 7 172.00 | 41 737.00 | 48 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 836.00 | 27 878.00 | 197 958.00 | 225 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 027.00 | 42 836.00 | 289 191.00 | 332 027.00 |
BT Marchandises | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
BZ Autres créances | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CF Disponibilités | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 474.00 | | 229 474.00 | 229 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 501.00 | 42 836.00 | 518 665.00 | 561 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DL TOTAL (I) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 899.00 | | | 302 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 167.00 | | | 493 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 665.00 | | | 518 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 582.00 | | 529 582.00 | 529 582.00 |
FG Production vendue services | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 326.00 | | 536 328.00 | 536 326.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 836.00 | |
GE Autres charges | | | 53 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 335.00 | | | 563 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 836.00 | | | 545 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 383.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
UX Autres créances clients | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 899.00 | 41 840.00 | 194 040.00 | 302 899.00 |
VI Groupe et associés | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 311.00 | | | 321 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 310.00 | 114 928.00 | 18 383.00 | 133 310.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 167.00 | 232 108.00 | 194 040.00 | 493 167.00 |