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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
AH Fonds commercial | 492 500.00 | 21 332.00 | 471 168.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 396.00 | 30 212.00 | 38 184.00 | 68 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 493.00 | 156 711.00 | 433 783.00 | 590 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 074.00 | 220 931.00 | 993 143.00 | 1 214 074.00 |
BT Marchandises | 206 242.00 | | 206 242.00 | 206 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
BZ Autres créances | 134 283.00 | | 134 283.00 | 134 283.00 |
CF Disponibilités | 84 416.00 | | 84 416.00 | 84 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 866.00 | | 678 866.00 | 678 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 940.00 | 220 931.00 | 1 672 009.00 | 1 892 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 566.00 | 16 698.00 | | 77 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 577.00 | 60 868.00 | | 69 577.00 |
DL TOTAL (I) | 155 943.00 | 86 366.00 | | 155 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 259.00 | 596 980.00 | | 1 008 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 453.00 | 66 389.00 | | 46 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 194.00 | 201 577.00 | | 357 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 160.00 | 77 523.00 | | 104 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 066.00 | 942 468.00 | | 1 516 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 009.00 | 1 028 834.00 | | 1 672 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 528.00 | | 1 749 528.00 | 1 749 528.00 |
FG Production vendue services | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 382.00 | | 1 796 382.00 | 1 796 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 799.00 | |
GE Autres charges | | | 180 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 236.00 | 992.00 | | 17 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 236.00 | 992.00 | | 17 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 236.00 | -992.00 | | -17 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | 12 047.00 | | 17 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 397.00 | 905 084.00 | | 1 799 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 819.00 | 844 215.00 | | 1 729 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 577.00 | 60 868.00 | | 69 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 670.00 | | 525 404.00 | 688 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 676.00 | | 386 500.00 | 118 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 581.00 | | 123 308.00 | 535 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 413.00 | | 15 595.00 | 34 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 132.00 | 114 799.00 | | 106 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 581.00 | 18 427.00 | | 15 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 551.00 | 96 372.00 | | 90 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 194.00 | 357 194.00 | | 357 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
UX Autres créances clients | 183 722.00 | 183 722.00 | | 183 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 259.00 | 175 538.00 | 675 135.00 | 1 008 259.00 |
VI Groupe et associés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 570.00 | | | 512 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 675.00 | 115 675.00 | | 115 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 217.00 | 388 209.00 | 50 008.00 | 438 217.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 066.00 | 683 345.00 | 675 135.00 | 1 516 066.00 |