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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
AH Fonds commercial | 492 500.00 | 34 943.00 | 457 557.00 | 492 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 296.00 | 44 910.00 | 42 386.00 | 87 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 134.00 | 251 464.00 | 613 670.00 | 865 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 067.00 | 343 993.00 | 1 179 074.00 | 1 523 067.00 |
BT Marchandises | 230 930.00 | | 230 930.00 | 230 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 397.00 | | 199 397.00 | 199 397.00 |
BZ Autres créances | 220 335.00 | | 220 335.00 | 220 335.00 |
CF Disponibilités | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 726.00 | | 753 726.00 | 753 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 793.00 | 343 993.00 | 1 932 800.00 | 2 276 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 143.00 | 77 566.00 | | 147 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 665.00 | 69 577.00 | | 39 665.00 |
DL TOTAL (I) | 195 608.00 | 155 943.00 | | 195 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 841.00 | 1 008 259.00 | | 966 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 384.00 | 46 453.00 | | 98 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 631.00 | 357 194.00 | | 568 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 336.00 | 104 160.00 | | 103 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 192.00 | 1 516 066.00 | | 1 737 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 800.00 | 1 672 009.00 | | 1 932 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 273.00 | | 2 376 273.00 | 2 376 273.00 |
FG Production vendue services | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 039.00 | | 2 454 039.00 | 2 454 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 062.00 | |
GE Autres charges | | | 245 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 17 236.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 17 236.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -17 236.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 17 844.00 | | 8 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 716.00 | 1 799 397.00 | | 2 454 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 051.00 | 1 729 819.00 | | 2 415 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 665.00 | 69 577.00 | | 39 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 074.00 | | 308 993.00 | 1 214 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 176.00 | | | 505 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 890.00 | | 293 540.00 | 658 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 008.00 | | 15 453.00 | 50 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 931.00 | 123 062.00 | | 220 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 008.00 | 13 611.00 | | 34 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 923.00 | 109 451.00 | | 186 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 631.00 | 568 631.00 | | 568 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
UX Autres créances clients | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 841.00 | 172 088.00 | 755 170.00 | 966 841.00 |
VI Groupe et associés | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 789.00 | | | 181 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 869.00 | 161 869.00 | | 161 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 241.00 | 474 780.00 | 65 461.00 | 540 241.00 |
VW T.V.A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 192.00 | 942 439.00 | 755 170.00 | 1 737 192.00 |