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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
AH Fonds commercial | 525 500.00 | 68 725.00 | 456 775.00 | 525 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 772.00 | 83 000.00 | 35 772.00 | 118 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 912.00 | 536 644.00 | 488 268.00 | 1 024 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 212.00 | 706 945.00 | 1 048 267.00 | 1 755 212.00 |
BT Marchandises | 393 555.00 | | 393 555.00 | 393 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 624.00 | | 186 624.00 | 186 624.00 |
BZ Autres créances | 382 154.00 | | 382 154.00 | 382 154.00 |
CF Disponibilités | 529 130.00 | | 529 130.00 | 529 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 393.00 | | 121 393.00 | 121 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 855.00 | | 1 612 855.00 | 1 612 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 067.00 | 706 945.00 | 2 661 122.00 | 3 368 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 681.00 | 186 808.00 | | 262 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063.00 | 75 873.00 | | 136 063.00 |
DL TOTAL (I) | 407 544.00 | 271 481.00 | | 407 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 598.00 | 1 624 130.00 | | 1 382 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 271.00 | 51 275.00 | | 42 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 376.00 | 464 245.00 | | 474 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 428.00 | 201 998.00 | | 185 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 721.00 | | | 142 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 393.00 | 2 341 648.00 | | 2 227 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 122.00 | 2 613 129.00 | | 2 661 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 902.00 | | 70 310.00 | 1 684 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 076.00 | | | 544 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 365.00 | | 68 320.00 | 1 075 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 461.00 | | 1 990.00 | 65 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 054.00 | 182 891.00 | | 524 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 777.00 | 18 523.00 | | 68 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 277.00 | 164 368.00 | | 455 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 376.00 | 474 376.00 | | 474 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
UX Autres créances clients | 186 624.00 | 186 624.00 | | 186 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 843.00 | 322 287.00 | 1 059 556.00 | 1 381 843.00 |
VI Groupe et associés | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 287.00 | | | 242 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 926.00 | 311 926.00 | | 311 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 621.00 | 690 170.00 | 67 451.00 | 757 621.00 |
VW T.V.A. | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 393.00 | 1 167 837.00 | 1 059 556.00 | 2 227 393.00 |