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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 676.00 | 6 939.00 | 5 737.00 | 12 676.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 8 643.00 | 97 357.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 796.00 | 17 365.00 | 44 431.00 | 61 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 785.00 | 73 185.00 | 400 600.00 | 473 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 670.00 | 106 132.00 | 582 538.00 | 688 670.00 |
BT Marchandises | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 175.00 | | 99 175.00 | 99 175.00 |
BZ Autres créances | 107 670.00 | | 107 670.00 | 107 670.00 |
CF Disponibilités | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 296.00 | | 446 296.00 | 446 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 966.00 | 106 132.00 | 1 028 834.00 | 1 134 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 868.00 | 17 498.00 | | 60 868.00 |
DL TOTAL (I) | 86 366.00 | 25 498.00 | | 86 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 980.00 | 302 899.00 | | 596 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 389.00 | 51 630.00 | | 66 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 577.00 | 86 649.00 | | 201 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 523.00 | 51 989.00 | | 77 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 466.00 | 493 167.00 | | 942 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 834.00 | 518 665.00 | | 1 028 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 688.00 | | 886 688.00 | 886 688.00 |
FG Production vendue services | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 237.00 | | 901 237.00 | 901 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 296.00 | |
GE Autres charges | | | 90 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 76.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 76.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | 26 924.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 1 886.00 | | 12 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 084.00 | 563 335.00 | | 905 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 215.00 | 545 836.00 | | 844 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 868.00 | 17 498.00 | | 60 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 027.00 | | 356 644.00 | 332 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | 79 776.00 | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 744.00 | | 260 837.00 | 274 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 383.00 | | 16 031.00 | 18 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 836.00 | 63 296.00 | | 42 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 7 795.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 049.00 | 55 501.00 | | 35 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 577.00 | 201 577.00 | | 201 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
UX Autres créances clients | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 980.00 | 144 965.00 | 384 696.00 | 596 980.00 |
VI Groupe et associés | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 621.00 | | | 339 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 018.00 | 254 605.00 | 34 413.00 | 289 018.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 468.00 | 490 453.00 | 384 696.00 | 942 468.00 |