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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 576.00 | 17 330.00 | 1 246.00 | 18 576.00 |
AH Fonds commercial | 525 500.00 | 51 447.00 | 474 053.00 | 525 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 855.00 | 66 688.00 | 50 167.00 | 116 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 509.00 | 388 588.00 | 569 921.00 | 958 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 902.00 | 524 054.00 | 1 160 848.00 | 1 684 902.00 |
BT Marchandises | 311 958.00 | | 311 958.00 | 311 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 372.00 | | 240 372.00 | 240 372.00 |
BZ Autres créances | 277 899.00 | | 277 899.00 | 277 899.00 |
CF Disponibilités | 548 278.00 | | 548 278.00 | 548 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 773.00 | | 73 773.00 | 73 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 281.00 | | 1 452 281.00 | 1 452 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 183.00 | 524 054.00 | 2 613 129.00 | 3 137 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 808.00 | 147 143.00 | | 186 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 873.00 | 39 665.00 | | 75 873.00 |
DL TOTAL (I) | 271 481.00 | 195 608.00 | | 271 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 130.00 | 966 841.00 | | 1 624 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 275.00 | 98 384.00 | | 51 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 245.00 | 568 631.00 | | 464 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 998.00 | 103 336.00 | | 201 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 648.00 | 1 737 192.00 | | 2 341 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 129.00 | 1 932 800.00 | | 2 613 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 520.00 | | 2 759 520.00 | 2 759 520.00 |
FG Production vendue services | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 467.00 | | 2 834 467.00 | 2 834 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 061.00 | |
GE Autres charges | | | 283 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 698.00 | 538.00 | | 20 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 698.00 | 538.00 | | 20 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 698.00 | -43.00 | | -20 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | 8 752.00 | | 22 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 408.00 | 2 454 716.00 | | 2 836 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 535.00 | 2 415 051.00 | | 2 760 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 873.00 | 39 665.00 | | 75 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 067.00 | | 161 835.00 | 1 523 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 176.00 | | 38 900.00 | 505 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 430.00 | | 122 935.00 | 952 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 993.00 | 180 061.00 | | 343 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 619.00 | 21 158.00 | | 47 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 374.00 | 158 903.00 | | 296 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 245.00 | 464 245.00 | | 464 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
UX Autres créances clients | 240 372.00 | 240 372.00 | | 240 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VB T. V. A. | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 130.00 | 239 463.00 | 1 303 332.00 | 1 624 130.00 |
VI Groupe et associés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 538.00 | | | 788 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 335.00 | 205 335.00 | | 205 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 506.00 | 592 045.00 | 65 461.00 | 657 506.00 |
VW T.V.A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 648.00 | 956 981.00 | 1 303 332.00 | 2 341 648.00 |