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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 121.00 | 6 077.00 | 64 043.00 | 70 121.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 21 667.00 | 478 333.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 190.00 | 8 457.00 | 47 733.00 | 56 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 025.00 | 28 292.00 | 171 732.00 | 200 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 357.00 | 82 978.00 | 991 378.00 | 1 074 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 659.00 | 44 680.00 | 124 978.00 | 169 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 405 924.00 | | 1 405 924.00 | 1 405 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 778.00 | | 108 778.00 | 108 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 286.00 | | 317 286.00 | 317 286.00 |
BZ Autres créances | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
CF Disponibilités | 376 046.00 | | 376 046.00 | 376 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 619.00 | 44 680.00 | 2 483 939.00 | 2 528 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 976.00 | 127 658.00 | 3 475 318.00 | 3 602 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 366.00 | 18 485.00 | 147 881.00 | 166 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578 303.00 | | | -1 578 303.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 303.00 | | | -1 078 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705 996.00 | | | 3 705 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 711.00 | | | 261 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 370.00 | | | 283 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 544.00 | | | 302 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 621.00 | | | 4 553 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 318.00 | | | 3 475 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 524.00 | 523 778.00 | 556 302.00 | 32 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 524.00 | 523 778.00 | 556 302.00 | 32 524.00 |
FM Production stockée | | | 1 405 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 585 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 585 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 287.00 | | | -7 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 553.00 | | | 2 155 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 856.00 | | | 3 733 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 578 303.00 | | | -1 578 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 076 329.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 972.00 | 81 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 1 074 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 978.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 749.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 44 680.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 44 680.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 370.00 | 283 370.00 | | 283 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 002.00 | 139 002.00 | | 139 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
UX Autres créances clients | 317 286.00 | | | 317 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 696 595.00 | 3 696 595.00 | | 3 696 595.00 |
VP Divers | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 868.00 | 468 213.00 | 81 655.00 | 549 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 910.00 | 4 291 910.00 | | 4 291 910.00 |