| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 121.00 | 62 174.00 | 7 947.00 | 70 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 378.00 | 16 429.00 | 10 949.00 | 27 378.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 221 667.00 | 278 333.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 394.00 | | 483 394.00 | 483 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 848.00 | 56 141.00 | 29 707.00 | 85 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 620.00 | 228 856.00 | 55 763.00 | 284 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 916.00 | 1 555 776.00 | 1 365 139.00 | 2 920 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 562.00 | | 188 562.00 | 188 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 759 965.00 | | 1 759 965.00 | 1 759 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 382.00 | | 726 382.00 | 726 382.00 |
BZ Autres créances | 252 234.00 | | 252 234.00 | 252 234.00 |
CF Disponibilités | 382 910.00 | | 382 910.00 | 382 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 542.00 | | 3 410 542.00 | 3 410 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 458.00 | 1 555 776.00 | 4 775 682.00 | 6 331 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 438 845.00 | 970 510.00 | 468 336.00 | 1 438 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 761 511.00 | 1 761 511.00 | | 1 761 511.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 756.00 | | | -2 002 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 384.00 | -2 002 756.00 | | -1 756 384.00 |
DL TOTAL (I) | -1 497 629.00 | 258 756.00 | | -1 497 629.00 |
DP Provisions pour risques | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 752.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115 874.00 | 3 346 343.00 | | 5 115 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 906.00 | 785 283.00 | | 607 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 788.00 | 354 312.00 | | 402 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 223 699.00 | 4 500 190.00 | | 6 223 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 682.00 | 4 808 557.00 | | 4 775 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 126 889.00 | 1 154 578.00 | | 6 126 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 752.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 641.00 | 392 599.00 | 2 843 239.00 | 2 450 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 641.00 | 392 599.00 | 2 843 239.00 | 2 450 641.00 |
FM Production stockée | | | -620 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 516 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 430 262.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 351.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 55 370.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -55 370.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 722.00 | 6 599 365.00 | | 2 760 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 106.00 | 8 602 121.00 | | 4 517 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 384.00 | -2 002 756.00 | | -1 756 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 188.00 | | 555 728.00 | 2 365 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242 028.00 | | 266 938.00 | 1 242 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 508 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 098.00 | | 253 674.00 | 757 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 062.00 | | 4 406.00 | 366 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 514.00 | 430 262.00 | | 1 125 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 487.00 | 334 197.00 | | 698 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 234.00 | 57 862.00 | | 180 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 794.00 | 38 204.00 | | 246 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 906.00 | 607 906.00 | | 607 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 677.00 | 202 677.00 | | 202 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
UX Autres créances clients | 726 382.00 | 726 382.00 | | 726 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 194 608.00 | 194 608.00 | | 194 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 115 612.00 | | 5 115 612.00 | 5 115 612.00 |
VP Divers | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 489.00 | 95 489.00 | | 95 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 816.00 | 1 074 106.00 | 30 710.00 | 1 104 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 889.00 | 1 011 277.00 | 5 115 612.00 | 6 126 889.00 |