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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 830.00 | 23 213.00 | 4 618.00 | 27 830.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 271 667.00 | 228 333.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 214.00 | | 1 160 214.00 | 1 160 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 676.00 | 65 116.00 | 109 559.00 | 174 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 276.00 | 191 954.00 | 46 322.00 | 238 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 257.00 | 1 808 171.00 | 1 824 086.00 | 3 632 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 117.00 | | 213 117.00 | 213 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 782 339.00 | | 1 782 339.00 | 1 782 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 962.00 | | 637 962.00 | 637 962.00 |
BZ Autres créances | 453 839.00 | | 453 839.00 | 453 839.00 |
CF Disponibilités | 246 588.00 | | 246 588.00 | 246 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 480.00 | | 3 385 480.00 | 3 385 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 738.00 | 1 808 171.00 | 5 209 567.00 | 7 017 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 467 683.00 | 1 223 353.00 | 244 330.00 | 1 467 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 761 511.00 | 1 761 511.00 | | 1 761 511.00 |
DH Report à nouveau | -3 759 140.00 | -2 002 756.00 | | -3 759 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 851.00 | -1 756 384.00 | | -693 851.00 |
DL TOTAL (I) | -2 191 480.00 | -1 497 629.00 | | -2 191 480.00 |
DP Provisions pour risques | 69 631.00 | 49 611.00 | | 69 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 631.00 | 49 611.00 | | 69 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 322.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423 478.00 | 5 115 874.00 | | 5 423 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 690.00 | 96 810.00 | | 476 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 770.00 | 607 906.00 | | 685 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 350.00 | 402 788.00 | | 431 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331 415.00 | 6 223 699.00 | | 7 331 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 567.00 | 4 775 682.00 | | 5 209 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 423 478.00 | | | 5 423 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 554 893.00 | 540 700.00 | 4 095 593.00 | 3 554 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 893.00 | 540 700.00 | 4 095 593.00 | 3 554 893.00 |
FM Production stockée | | | 22 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 705 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 927.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 403.00 | 60.00 | | 11 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 043.00 | 60.00 | | 34 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 115.00 | -60.00 | | 14 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 651.00 | | | -180 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 363.00 | 2 760 722.00 | | 4 884 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 214.00 | 4 517 106.00 | | 5 578 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 851.00 | -1 756 384.00 | | -693 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 916.00 | | 808 494.00 | 2 920 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508 966.00 | | 28 838.00 | 1 508 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 152.00 | 3 632 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 253.00 | 1 500 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 900.00 | 412 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 773.00 | | 677 272.00 | 1 010 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 467.00 | | 102 384.00 | 370 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 776.00 | 349 547.00 | 97 152.00 | 1 555 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032 683.00 | 260 790.00 | 37 253.00 | 1 032 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 096.00 | 56 784.00 | | 238 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 997.00 | 31 973.00 | 59 900.00 | 284 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 611.00 | 20 020.00 | | 49 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 611.00 | 20 020.00 | | 49 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 611.00 | 20 020.00 | | 49 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 770.00 | 685 770.00 | | 685 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 045.00 | 229 045.00 | | 229 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 165.00 | 182 165.00 | | 182 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
UX Autres créances clients | 637 962.00 | | | 637 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 423 364.00 | | 5 423 364.00 | 5 423 364.00 |
VP Divers | 211 766.00 | | | 211 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 146.00 | 1 082 636.00 | 87 510.00 | 1 170 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 225.00 | 1 117 861.00 | 5 423 364.00 | 6 541 225.00 |