| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 121.00 | 48 149.00 | 21 971.00 | 70 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 148.00 | 8 567.00 | 14 581.00 | 23 148.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 171 667.00 | 328 333.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 848.00 | 52 200.00 | 33 648.00 | 85 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 214.00 | 194 593.00 | 85 620.00 | 280 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 365 188.00 | 1 125 514.00 | 1 239 674.00 | 2 365 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 932.00 | | 173 932.00 | 173 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 380 392.00 | | 2 380 392.00 | 2 380 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 006.00 | | 324 006.00 | 324 006.00 |
BZ Autres créances | 228 617.00 | | 228 617.00 | 228 617.00 |
CF Disponibilités | 332 178.00 | | 332 178.00 | 332 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 883.00 | | 3 568 883.00 | 3 568 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 071.00 | 1 125 514.00 | 4 808 557.00 | 5 934 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 171 907.00 | 650 337.00 | 521 570.00 | 1 171 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 761 511.00 | | | 1 761 511.00 |
DH Report à nouveau | | -2 128 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 002 756.00 | -2 109 916.00 | | -2 002 756.00 |
DL TOTAL (I) | 258 756.00 | -3 738 489.00 | | 258 756.00 |
DP Provisions pour risques | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 911.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 343.00 | 9 564 396.00 | | 3 346 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 325 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 283.00 | 1 544 759.00 | | 785 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 312.00 | 634 554.00 | | 354 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 1 489 950.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 190.00 | 13 559 599.00 | | 4 500 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 557.00 | 9 870 721.00 | | 4 808 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 190.00 | 13 234 569.00 | | 4 500 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 346 343.00 | | | 3 346 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 430 985.00 | 456 204.00 | 5 887 189.00 | 5 430 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 985.00 | 456 204.00 | 5 887 189.00 | 5 430 985.00 |
FM Production stockée | | | 170 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 454 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 043.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 80.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 019.00 | 3 092.00 | | 55 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 370.00 | 52 783.00 | | 55 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 370.00 | -47 783.00 | | -55 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 051.00 | -9 525.00 | | -2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 365.00 | 6 998 408.00 | | 6 599 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602 121.00 | 9 108 324.00 | | 8 602 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 002 756.00 | -2 109 916.00 | | -2 002 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 290.00 | | 317 769.00 | 1 993 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 932.00 | | 220 096.00 | 1 021 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 557.00 | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 821.00 | 2 131 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 264.00 | 366 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 336.00 | | 15 812.00 | 507 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 465.00 | | 81 861.00 | 384 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 595.00 | 453 166.00 | 45 246.00 | 717 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 934.00 | 321 552.00 | | 376 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 165.00 | 55 069.00 | | 125 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 496.00 | 76 545.00 | 45 246.00 | 215 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 283.00 | 785 283.00 | | 785 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 069.00 | 236 069.00 | | 236 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VB T. V. A. | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 345 612.00 | 3 345 612.00 | | 3 345 612.00 |
VP Divers | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 679.00 | 362 679.00 | | 362 679.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 191.00 | 4 500 191.00 | | 4 500 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |