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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 121.00 | 34 125.00 | 35 995.00 | 70 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 3 498.00 | 3 838.00 | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 121 667.00 | 378 333.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 598.00 | 48 307.00 | 38 291.00 | 86 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 867.00 | 167 188.00 | 130 679.00 | 297 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 290.00 | 717 595.00 | 1 275 695.00 | 1 993 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 442.00 | | 175 442.00 | 175 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 209 457.00 | | 2 209 457.00 | 2 209 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 195.00 | | 3 734 195.00 | 3 734 195.00 |
BZ Autres créances | 2 055 611.00 | | 2 055 611.00 | 2 055 611.00 |
CF Disponibilités | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 973.00 | | 160 973.00 | 160 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 026.00 | | 8 595 026.00 | 8 595 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 316.00 | 717 595.00 | 9 870 721.00 | 10 588 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 951 812.00 | 342 809.00 | 609 003.00 | 951 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 573.00 | -1 578 303.00 | | -2 128 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109 916.00 | -550 270.00 | | -2 109 916.00 |
DL TOTAL (I) | -3 738 489.00 | -1 628 573.00 | | -3 738 489.00 |
DP Provisions pour risques | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 404.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564 396.00 | 4 293 621.00 | | 9 564 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 030.00 | | | 325 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 759.00 | 487 784.00 | | 1 544 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 554.00 | 325 400.00 | | 634 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489 950.00 | | | 1 489 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 559 599.00 | 5 107 210.00 | | 13 559 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 870 721.00 | 3 478 637.00 | | 9 870 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 771.00 | 2 719 348.00 | 3 798 119.00 | 1 078 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 771.00 | 2 719 348.00 | 3 798 119.00 | 1 078 771.00 |
FM Production stockée | | | 1 189 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 537 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 237.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 300.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | 5 643.00 | | 3 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 783.00 | 5 643.00 | | 52 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 783.00 | -343.00 | | -47 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 525.00 | -13 354.00 | | -9 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 408.00 | 5 173 798.00 | | 6 998 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 108 324.00 | 5 724 068.00 | | 9 108 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109 916.00 | -550 270.00 | | -2 109 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 651.00 | | 642 139.00 | 1 361 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 003.00 | | 537 929.00 | 484 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 993 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 021 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 384 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 336.00 | | | 507 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 755.00 | | 104 210.00 | 290 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 767.00 | 397 589.00 | 7 544.00 | 327 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 294.00 | 241 640.00 | | 135 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 720.00 | 52 445.00 | | 72 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 753.00 | 103 504.00 | 7 544.00 | 119 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 759.00 | 1 544 759.00 | | 1 544 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 678.00 | 241 678.00 | | 241 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 030.00 | 325 030.00 | | 325 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489 950.00 | 1 489 950.00 | | 1 489 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 994.00 | 1 633 994.00 | | 1 633 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 325 233.00 | 325 233.00 | | 325 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 9 560 804.00 | 5 268 664.00 | 4 292 140.00 | 9 560 804.00 |
VP Divers | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 739.00 | 1 693 739.00 | | 1 693 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 126.00 | 3 850 569.00 | 79 557.00 | 3 930 126.00 |
VW T.V.A. | 270 494.00 | 270 494.00 | | 270 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 559 598.00 | 9 267 458.00 | 4 292 140.00 | 13 559 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |