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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 121.00 | 20 101.00 | 50 019.00 | 70 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 1 053.00 | 6 283.00 | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 71 667.00 | 428 333.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 190.00 | 27 187.00 | 29 003.00 | 56 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 565.00 | 92 566.00 | 142 000.00 | 234 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 651.00 | 327 767.00 | 1 033 885.00 | 1 361 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020 346.00 | | 1 020 346.00 | 1 020 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 917.00 | | 377 917.00 | 377 917.00 |
BZ Autres créances | 172 694.00 | | 172 694.00 | 172 694.00 |
CF Disponibilités | 618 090.00 | | 618 090.00 | 618 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 752.00 | | 2 444 752.00 | 2 444 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 404.00 | 327 767.00 | 3 478 637.00 | 3 806 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 882.00 | 115 193.00 | 298 689.00 | 413 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 303.00 | | | -1 578 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 270.00 | -1 578 303.00 | | -550 270.00 |
DL TOTAL (I) | -1 628 573.00 | -1 078 303.00 | | -1 628 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 143.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293 621.00 | 3 705 853.00 | | 4 293 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 784.00 | 283 370.00 | | 487 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 400.00 | 302 544.00 | | 325 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 210.00 | 4 553 621.00 | | 5 107 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 637.00 | 3 475 318.00 | | 3 478 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 383.00 | 5 141 534.00 | 5 232 917.00 | 91 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 383.00 | 5 141 534.00 | 5 232 917.00 | 91 383.00 |
FM Production stockée | | | -385 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 354.00 | -7 287.00 | | -13 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 798.00 | 2 155 553.00 | | 5 173 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 068.00 | 3 733 856.00 | | 5 724 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 270.00 | -1 578 303.00 | | -550 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 357.00 | | 296 443.00 | 1 074 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 487.00 | | 247 516.00 | 236 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 79 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 148.00 | 1 361 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 290 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 7 336.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 215.00 | | 41 591.00 | 256 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 784.00 | 487 784.00 | | 487 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 716.00 | 169 716.00 | | 169 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
UX Autres créances clients | 377 917.00 | | | 377 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 4 292 140.00 | 4 292 140.00 | | 4 292 140.00 |
VP Divers | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 291.00 | 644 734.00 | 79 557.00 | 724 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 210.00 | 5 107 210.00 | | 5 107 210.00 |