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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 122.00 | | 206 122.00 | 206 122.00 |
AP Constructions | 3 835 490.00 | 2 983 062.00 | 852 428.00 | 3 835 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 13.00 | 322.00 | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 008.00 | 4 727.00 | 18 281.00 | 23 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064 297.00 | 2 987 801.00 | 3 076 496.00 | 6 064 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
BZ Autres créances | 225 978.00 | | 225 978.00 | 225 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 058.00 | 390.00 | 843 668.00 | 844 058.00 |
CF Disponibilités | 1 045 665.00 | | 1 045 665.00 | 1 045 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 177.00 | 390.00 | 2 152 787.00 | 2 153 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 474.00 | 2 988 191.00 | 5 229 283.00 | 8 217 474.00 |
CU Autres participations | 1 978 761.00 | | 1 978 761.00 | 1 978 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DH Report à nouveau | 4 341 469.00 | 4 338 251.00 | | 4 341 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 984.00 | 3 217.00 | | 97 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 087.00 | 4 388 103.00 | | 4 486 087.00 |
DQ Provisions pour charges | | 173 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 025.00 | 688 707.00 | | 579 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 432.00 | 733.00 | | 83 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 6 620.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 196.00 | 735 878.00 | | 743 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 283.00 | 5 297 178.00 | | 5 229 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 689.00 | 117 353.00 | | 237 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 384.00 | | 481 384.00 | 481 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 384.00 | | 481 384.00 | 481 384.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 198.00 | -173 198.00 | | 173 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 037.00 | 18 016.00 | | 52 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 573.00 | 553 257.00 | | 784 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 589.00 | 550 040.00 | | 686 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 984.00 | 3 217.00 | | 97 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 351.00 | 11 783.00 | | 11 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 043 824.00 | | 20 473.00 | 6 043 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 064 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 064 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 482.00 | | 20 473.00 | 4 044 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 342.00 | | | 1 999 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 122.00 | 94 679.00 | | 2 893 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 122.00 | 94 679.00 | | 2 893 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 198.00 | | 173 198.00 | 173 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 661.00 | 390.00 | 24 661.00 | 24 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 661.00 | 390.00 | 24 661.00 | 24 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 859.00 | 390.00 | 197 859.00 | 197 859.00 |
UG ‐ Financières | | 390.00 | 24 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VB T. V. A. | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
VC Groupe et associés | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 025.00 | 113 018.00 | 466 007.00 | 579 025.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 682.00 | | | 109 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 035.00 | 263 454.00 | 20 581.00 | 284 035.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 196.00 | 237 689.00 | 466 007.00 | 743 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 251.00 | 26 842.00 | | 30 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 744.00 | 15 694.00 | | 17 744.00 |
ST Autres comptes | 377 778.00 | 82 899.00 | | 377 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 461.00 | 85 943.00 | | 92 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 671.00 | 31 356.00 | | 19 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 374.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 638.00 | 28 216.00 | | 31 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 784.00 | 95 461.00 | | 96 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 215.00 | 30 443.00 | | 49 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 983.00 | 184 536.00 | | 487 983.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |