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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 776 122.00 | | 1 776 122.00 | 1 776 122.00 |
AP Constructions | 3 884 056.00 | 2 841 743.00 | 1 042 313.00 | 3 884 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 124.00 | 211.00 | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 008.00 | 7 372.00 | 15 636.00 | 23 008.00 |
AX Avances et acomptes | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 394.00 | 2 849 240.00 | 4 888 154.00 | 7 737 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 241.00 | | 199 241.00 | 199 241.00 |
BZ Autres créances | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 224.00 | 1 230.00 | 842 993.00 | 844 224.00 |
CF Disponibilités | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 192.00 | 1 230.00 | 2 005 961.00 | 2 007 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 744 585.00 | 2 850 470.00 | 6 894 115.00 | 9 744 585.00 |
CU Autres participations | 1 978 761.00 | | 1 978 761.00 | 1 978 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DH Report à nouveau | 4 439 453.00 | 4 341 469.00 | | 4 439 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 583.00 | 97 984.00 | | 110 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 670.00 | 4 486 087.00 | | 4 596 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 072.00 | 579 025.00 | | 2 187 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 656.00 | 83 432.00 | | 63 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 022.00 | | |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 445.00 | 743 196.00 | | 2 297 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 115.00 | 5 229 283.00 | | 6 894 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 246.00 | 237 689.00 | | 294 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 689.00 | | 511 689.00 | 511 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 689.00 | | 511 689.00 | 511 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 173 198.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 173 198.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 399.00 | 52 037.00 | | 50 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 388.00 | 784 573.00 | | 635 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 805.00 | 686 589.00 | | 524 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 583.00 | 97 984.00 | | 110 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 946.00 | 11 351.00 | | 14 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 297.00 | | 1 907 000.00 | 6 064 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 904.00 | 7 737 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 904.00 | 5 738 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 955.00 | | 1 907 000.00 | 4 064 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 342.00 | | | 1 999 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987 801.00 | 95 342.00 | 233 904.00 | 2 987 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 801.00 | 95 342.00 | 233 904.00 | 2 987 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390.00 | 1 230.00 | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 1 230.00 | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 1 230.00 | 390.00 | 390.00 |
UG ‐ Financières | | 1 230.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 199 241.00 | | | 199 241.00 |
VB T. V. A. | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VC Groupe et associés | 174 713.00 | | | 174 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 187 072.00 | 223 373.00 | 796 983.00 | 2 187 072.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 954.00 | | | 191 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 739.00 | 391 158.00 | 20 581.00 | 411 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 445.00 | 294 246.00 | 796 983.00 | 2 297 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 783.00 | 30 251.00 | | 38 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 840.00 | 17 744.00 | | 114 840.00 |
ST Autres comptes | 91 901.00 | 377 778.00 | | 91 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 688.00 | 92 461.00 | | 89 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 882.00 | 19 671.00 | | 36 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 387.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 138.00 | 31 638.00 | | 40 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 332.00 | 96 784.00 | | 102 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 450.00 | 49 215.00 | | 59 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 430.00 | 487 983.00 | | 296 430.00 |