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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 776 122.00 | | 1 776 122.00 | 1 776 122.00 |
AP Constructions | 4 098 048.00 | 2 937 896.00 | 1 160 152.00 | 4 098 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 236.00 | 99.00 | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 008.00 | 9 889.00 | 13 119.00 | 23 008.00 |
AX Avances et acomptes | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 505.00 | 2 948 021.00 | 5 206 484.00 | 8 154 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 904.00 | | 107 904.00 | 107 904.00 |
BZ Autres créances | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 294.00 | 48 563.00 | 806 731.00 | 855 294.00 |
CF Disponibilités | 601 756.00 | | 601 756.00 | 601 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 379.00 | 48 563.00 | 1 648 816.00 | 1 697 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 851 884.00 | 2 996 583.00 | 6 855 300.00 | 9 851 884.00 |
CU Autres participations | 1 978 761.00 | | 1 978 761.00 | 1 978 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DH Report à nouveau | 4 550 036.00 | 4 439 453.00 | | 4 550 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 499.00 | 110 583.00 | | 116 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 713 169.00 | 4 596 670.00 | | 4 713 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 399.00 | 2 187 072.00 | | 2 016 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 63 656.00 | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | 6 900.00 | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 131.00 | 2 297 445.00 | | 2 142 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 300.00 | 6 894 115.00 | | 6 855 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 287.00 | 294 246.00 | | 407 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 067.00 | | 1 023 067.00 | 1 023 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 067.00 | | 1 023 067.00 | 1 023 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 786.00 | 10 833.00 | | 28 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 50 399.00 | | 13 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 912.00 | 635 388.00 | | 1 203 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 413.00 | 524 805.00 | | 1 087 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 499.00 | 110 583.00 | | 116 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 412.00 | 14 946.00 | | 7 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 737 394.00 | | 417 111.00 | 7 737 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 154 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 134 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 738 052.00 | | 395 986.00 | 5 738 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 342.00 | | 21 125.00 | 1 999 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 240.00 | 98 781.00 | | 2 849 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 240.00 | 98 781.00 | | 2 849 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 48 563.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 48 563.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | 48 563.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
UG ‐ Financières | | 48 563.00 | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
UX Autres créances clients | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 699.00 | 228 855.00 | 685 106.00 | 1 963 699.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 373.00 | | | 223 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VP Divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 035.00 | 240 329.00 | 41 706.00 | 282 035.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 131.00 | 407 287.00 | 685 106.00 | 2 142 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 154.00 | 38 783.00 | | 52 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 430.00 | 114 840.00 | | 32 430.00 |
ST Autres comptes | 83 883.00 | 91 901.00 | | 83 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 241.00 | 89 688.00 | | 159 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 470.00 | 36 882.00 | | 29 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | 1 355.00 | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 785.00 | 40 138.00 | | 53 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 614.00 | 102 332.00 | | 204 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 678.00 | 59 450.00 | | 45 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 554.00 | 296 430.00 | | 275 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |