| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 776 122.00 | | 1 776 122.00 | 1 776 122.00 |
AP Constructions | 3 869 498.00 | 2 930 618.00 | 938 880.00 | 3 869 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 913.00 | 11 311.00 | 10 602.00 | 21 913.00 |
AX Avances et acomptes | 4 549 965.00 | | 4 549 965.00 | 4 549 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 238 300.00 | 2 942 264.00 | 9 296 036.00 | 12 238 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
BZ Autres créances | 340 685.00 | | 340 685.00 | 340 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 404.00 | 5 550.00 | 576 854.00 | 582 404.00 |
CF Disponibilités | 1 048 750.00 | | 1 048 750.00 | 1 048 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 920.00 | 5 550.00 | 2 078 370.00 | 2 083 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 322 220.00 | 2 947 814.00 | 11 374 406.00 | 14 322 220.00 |
CU Autres participations | 1 978 761.00 | | 1 978 761.00 | 1 978 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DH Report à nouveau | 4 666 535.00 | 4 550 036.00 | | 4 666 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 809.00 | 116 499.00 | | 24 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 978.00 | 4 713 169.00 | | 4 737 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206 663.00 | 2 016 399.00 | | 4 206 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 817.00 | 39 817.00 | | 941 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 303.00 | 3 463.00 | | 1 238 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 580.00 | 71 251.00 | | 80 580.00 |
EA Autres dettes | 169 065.00 | 11 201.00 | | 169 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636 428.00 | 2 142 131.00 | | 6 636 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 374 406.00 | 6 855 300.00 | | 11 374 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 752.00 | 407 287.00 | | 2 809 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 684.00 | 52 700.00 | | 60 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 256.00 | | 1 101 256.00 | 1 101 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 256.00 | | 1 101 256.00 | 1 101 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 786.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 13 457.00 | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 208.00 | 1 203 912.00 | | 1 266 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 399.00 | 1 087 413.00 | | 1 241 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 809.00 | 116 499.00 | | 24 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154 505.00 | | 4 364 162.00 | 8 154 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 80 367.00 | 12 238 300.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 80 367.00 | 10 217 833.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134 038.00 | | 4 364 162.00 | 6 134 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 467.00 | | | 2 020 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 021.00 | 92 665.00 | 98 422.00 | 2 948 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 021.00 | 92 665.00 | 98 422.00 | 2 948 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 563.00 | 5 550.00 | 48 563.00 | 48 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 563.00 | 5 550.00 | 48 563.00 | 48 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 563.00 | 5 550.00 | 48 563.00 | 48 563.00 |
UG ‐ Financières | | 5 550.00 | 48 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 303.00 | 1 238 303.00 | | 1 238 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
UX Autres créances clients | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VB T. V. A. | 329 055.00 | 329 055.00 | | 329 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 979.00 | 319 303.00 | 1 384 011.00 | 4 145 979.00 |
VI Groupe et associés | 902 317.00 | 902 317.00 | | 902 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 411 136.00 | | | 2 411 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 855.00 | | | 228 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 471.00 | 452 765.00 | 41 706.00 | 494 471.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 636 428.00 | 2 809 752.00 | 1 384 011.00 | 6 636 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 597.00 | 52 154.00 | | 111 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 974.00 | 32 430.00 | | 86 974.00 |
ST Autres comptes | 137 728.00 | 83 883.00 | | 137 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 950.00 | 159 241.00 | | 182 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 058.00 | 29 470.00 | | 22 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 1 631.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 928.00 | 53 785.00 | | 113 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 252.00 | 204 614.00 | | 220 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 042.00 | 45 678.00 | | 62 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 652.00 | 275 554.00 | | 407 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |