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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 816 950.00 | | 1 816 950.00 | 1 816 950.00 |
AP Constructions | 9 054 655.00 | 3 155 786.00 | 5 898 869.00 | 9 054 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 988.00 | 16 991.00 | 34 997.00 | 51 988.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 944 395.00 | 3 173 112.00 | 9 771 283.00 | 12 944 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 936.00 | | 530 936.00 | 530 936.00 |
CF Disponibilités | 650 437.00 | | 650 437.00 | 650 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 742.00 | | 1 285 742.00 | 1 285 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 230 137.00 | 3 173 112.00 | 11 057 025.00 | 14 230 137.00 |
CU Autres participations | 1 978 761.00 | | 1 978 761.00 | 1 978 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DH Report à nouveau | 4 691 344.00 | 4 666 535.00 | | 4 691 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 527.00 | 24 809.00 | | 45 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 506.00 | 4 737 978.00 | | 4 783 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 067 903.00 | 4 206 663.00 | | 5 067 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 779.00 | 941 817.00 | | 970 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 792.00 | 1 238 303.00 | | 94 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 326.00 | 80 580.00 | | 126 326.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | 169 065.00 | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 273 520.00 | 6 636 428.00 | | 6 273 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 025.00 | 11 374 406.00 | | 11 057 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 302.00 | 2 809 752.00 | | 2 430 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 362.00 | 60 684.00 | | 802 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 807.00 | | 1 377 807.00 | 1 377 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 807.00 | | 1 377 807.00 | 1 377 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 396.00 | 7 131.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 12 117.00 | | 21 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 318.00 | 1 266 208.00 | | 1 535 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 791.00 | 1 241 399.00 | | 1 489 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 527.00 | 24 809.00 | | 45 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 323.00 | 7 412.00 | | 6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238 300.00 | | 5 256 060.00 | 12 238 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 549 965.00 | | 12 944 395.00 | 4 549 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 965.00 | | 10 923 928.00 | 4 549 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217 833.00 | | 5 256 060.00 | 10 217 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 467.00 | | | 2 020 467.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 549 965.00 | | | 4 549 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 264.00 | 230 848.00 | | 2 942 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 264.00 | 230 848.00 | | 2 942 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
UX Autres créances clients | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 362.00 | 802 362.00 | | 802 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 265 541.00 | 422 323.00 | 1 286 524.00 | 4 265 541.00 |
VI Groupe et associés | 931 279.00 | 931 279.00 | | 931 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 440.00 | | | 435 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 302.00 | | | 319 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 075.00 | 104 369.00 | 41 706.00 | 146 075.00 |
VW T.V.A. | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 273 520.00 | 2 430 302.00 | 1 286 524.00 | 6 273 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 728.00 | 111 597.00 | | 155 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 388.00 | 86 974.00 | | 38 388.00 |
ST Autres comptes | 214 166.00 | 137 728.00 | | 214 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 220.00 | 182 950.00 | | 183 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 735.00 | 22 058.00 | | 15 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | 2 331.00 | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 078.00 | 113 928.00 | | 158 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 548.00 | 220 252.00 | | 275 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 674.00 | 62 042.00 | | 82 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 774.00 | 407 652.00 | | 435 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |