| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 817 037.00 | | 1 817 037.00 | 1 817 037.00 |
AP Constructions | 9 308 428.00 | 3 488 969.00 | 5 819 459.00 | 9 308 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 660.00 | 23 803.00 | 32 857.00 | 56 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 202 927.00 | 3 513 107.00 | 9 689 820.00 | 13 202 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 941.00 | 6 485.00 | 584 456.00 | 590 941.00 |
CF Disponibilités | 509 689.00 | | 509 689.00 | 509 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 095.00 | 6 485.00 | 1 107 610.00 | 1 114 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 317 021.00 | 3 519 592.00 | 10 797 429.00 | 14 317 021.00 |
CU Autres participations | 1 978 761.00 | | 1 978 761.00 | 1 978 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DH Report à nouveau | 4 736 872.00 | 4 691 344.00 | | 4 736 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 852.00 | 45 527.00 | | 131 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 357.00 | 4 783 506.00 | | 4 915 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634 940.00 | 5 067 903.00 | | 4 634 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 124.00 | 970 779.00 | | 988 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 519.00 | 94 792.00 | | 72 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 882.00 | 126 326.00 | | 175 882.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | 13 719.00 | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 072.00 | 6 273 520.00 | | 5 882 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 429.00 | 11 057 025.00 | | 10 797 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 320.00 | 2 430 302.00 | | 2 357 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791 724.00 | 802 362.00 | | 791 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 012.00 | | 1 447 012.00 | 1 447 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 012.00 | | 1 447 012.00 | 1 447 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 940.00 | 2 396.00 | | 6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 101.00 | 21 351.00 | | 51 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 753.00 | 1 535 318.00 | | 1 584 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 901.00 | 1 489 791.00 | | 1 452 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 852.00 | 45 527.00 | | 131 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 642.00 | 6 323.00 | | 29 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 944 395.00 | | 258 532.00 | 12 944 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 202 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 182 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 923 928.00 | | 258 532.00 | 10 923 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 467.00 | | | 2 020 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 112.00 | 339 995.00 | | 3 173 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 112.00 | 339 995.00 | | 3 173 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 724.00 | 791 724.00 | | 791 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 843 217.00 | 318 465.00 | 1 295 095.00 | 3 843 217.00 |
VI Groupe et associés | 948 624.00 | 948 624.00 | | 948 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 323.00 | | | 422 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 170.00 | 13 464.00 | 41 706.00 | 55 170.00 |
VW T.V.A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882 072.00 | 2 357 320.00 | 1 295 095.00 | 5 882 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 427.00 | 155 728.00 | | 37 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 217.00 | 38 388.00 | | 22 217.00 |
ST Autres comptes | 200 963.00 | 214 166.00 | | 200 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 915.00 | 183 220.00 | | 182 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 201.00 | 15 735.00 | | 81 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | 2 350.00 | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 121.00 | 158 078.00 | | 41 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 422.00 | 275 548.00 | | 290 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 186.00 | 82 674.00 | | 70 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 095.00 | 435 774.00 | | 406 095.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |