| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 833 513.00 | | 833 513.00 | 833 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
AP Constructions | 6 225 086.00 | 5 322 644.00 | 902 442.00 | 6 225 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 117.00 | 1 630 597.00 | 237 520.00 | 1 868 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 638.00 | 641 752.00 | 166 886.00 | 808 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 008 403.00 | 7 689 172.00 | 2 319 231.00 | 10 008 403.00 |
BT Marchandises | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BZ Autres créances | 665 985.00 | | 665 985.00 | 665 985.00 |
CF Disponibilités | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 585.00 | | 789 585.00 | 789 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 987.00 | 7 689 172.00 | 3 108 816.00 | 10 797 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 777.00 | 326 777.00 | | 326 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
DH Report à nouveau | 905 502.00 | 905 502.00 | | 905 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 888.00 | 345 254.00 | | 323 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 602.00 | 1 635 968.00 | | 1 614 602.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 15 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 15 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 224 751.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 178.00 | 2 747.00 | | 31 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 16 202.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 207.00 | 876 975.00 | | 904 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 732.00 | 392 405.00 | | 385 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 715.00 | | |
EA Autres dettes | 34 605.00 | 53 947.00 | | 34 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 983.00 | 73 167.00 | | 65 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 214.00 | 1 726 909.00 | | 1 422 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 816.00 | 3 377 877.00 | | 3 108 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 036.00 | 1 725 731.00 | | 1 421 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224 118.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 312.00 | | 727 312.00 | 727 312.00 |
FG Production vendue services | 5 274 777.00 | | 5 274 777.00 | 5 274 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 090.00 | | 6 002 090.00 | 6 002 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 276.00 | |
GE Autres charges | | | 168 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 174.00 | 1 458.00 | | 11 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 379.00 | 118 000.00 | | 148 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 159.00 | | | -57 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 691.00 | 45 669.00 | | 39 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 705.00 | 158 172.00 | | 142 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 887.00 | 6 079 478.00 | | 6 035 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 999.00 | 5 734 224.00 | | 5 711 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 888.00 | 345 254.00 | | 323 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 666 302.00 | | | 9 666 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 830 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 902 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 738 611.00 | | | 8 738 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448 896.00 | 240 276.00 | | 7 448 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 956.00 | 222.00 | | 93 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354 940.00 | 240 054.00 | | 7 354 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 72 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 72 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 207.00 | 904 207.00 | | 904 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 839.00 | 205 839.00 | | 205 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
UX Autres créances clients | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 433 747.00 | | | 433 747.00 |
VI Groupe et associés | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 323.00 | 686 449.00 | 196 783.00 | 88 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 214.00 | 1 421 036.00 | 1 178.00 | 1 422 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |