| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 50 322.00 | 11 678.00 | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 833 513.00 | 421 901.00 | 411 612.00 | 833 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
AP Constructions | 7 117 595.00 | 5 798 678.00 | 1 318 916.00 | 7 117 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 203.00 | 1 868 631.00 | 53 571.00 | 1 922 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 772.00 | 770 283.00 | 48 489.00 | 818 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 026 130.00 | 9 003 994.00 | 2 022 137.00 | 11 026 130.00 |
BT Marchandises | 10 568.00 | 6 094.00 | 4 474.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 554.00 | | 171 554.00 | 171 554.00 |
CF Disponibilités | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 100.00 | 6 094.00 | 190 006.00 | 196 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 230.00 | 9 010 088.00 | 2 212 142.00 | 11 222 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 777.00 | 326 777.00 | | 326 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
DH Report à nouveau | -259 556.00 | 31 478.00 | | -259 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 548.00 | -291 033.00 | | -644 548.00 |
DL TOTAL (I) | -544 598.00 | 99 951.00 | | -544 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 300.00 | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 178.00 | 1 176 178.00 | | 2 315 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 581.00 | 826 626.00 | | 264 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 318.00 | 174 500.00 | | 63 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 234.00 | 108 766.00 | | 14 234.00 |
EA Autres dettes | 77 317.00 | 135 397.00 | | 77 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 880.00 | 59 535.00 | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 740.00 | 2 481 302.00 | | 2 756 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 142.00 | 2 581 253.00 | | 2 212 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
FG Production vendue services | 918 965.00 | | 918 965.00 | 918 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 539.00 | | 1 009 539.00 | 1 009 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 164.00 | |
GE Autres charges | | | 54 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 659.00 | 15 519.00 | | 7 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 041.00 | 86 412.00 | | 13 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | -70 893.00 | | -5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57.00 | -90.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 005.00 | 3 372 746.00 | | 1 192 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 553.00 | 3 663 779.00 | | 1 836 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 548.00 | -291 033.00 | | -644 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 895 980.00 | | 130 150.00 | 10 895 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 026 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 858 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 691.00 | | | 989 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 728 419.00 | | 130 150.00 | 9 728 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399 929.00 | 182 164.00 | | 8 399 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 000.00 | 15 500.00 | | 129 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 270 929.00 | 166 664.00 | | 8 270 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 901.00 | 6 094.00 | | 421 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 901.00 | 6 094.00 | | 421 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 581.00 | 264 581.00 | | 264 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VC Groupe et associés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 726.00 | 2 376 726.00 | | 2 376 726.00 |
VP Divers | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 471.00 | 178 602.00 | 177 870.00 | 356 471.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 740.00 | 2 755 562.00 | 1 178.00 | 2 756 740.00 |