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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 833 513.00 | 421 901.00 | 411 612.00 | 833 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
AP Constructions | 7 146 075.00 | 5 906 261.00 | 1 239 814.00 | 7 146 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 389.00 | 1 884 797.00 | 42 592.00 | 1 927 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 772.00 | 784 929.00 | 33 842.00 | 818 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 059 797.00 | 9 154 067.00 | 1 905 730.00 | 11 059 797.00 |
BT Marchandises | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BZ Autres créances | 419 982.00 | | 419 982.00 | 419 982.00 |
CF Disponibilités | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 352.00 | | 502 352.00 | 502 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 562 149.00 | 9 154 067.00 | 2 408 082.00 | 11 562 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 777.00 | 326 777.00 | | 326 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
DH Report à nouveau | -904 104.00 | -259 556.00 | | -904 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 475.00 | -644 548.00 | | -244 475.00 |
DL TOTAL (I) | -789 073.00 | -544 598.00 | | -789 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 640.00 | 2 315 178.00 | | 2 430 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 502.00 | 264 581.00 | | 519 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 461.00 | 63 318.00 | | 127 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 908.00 | 14 234.00 | | 10 908.00 |
EA Autres dettes | 65 419.00 | 77 317.00 | | 65 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 225.00 | 20 880.00 | | 43 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 155.00 | 2 756 740.00 | | 3 197 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 082.00 | 2 212 142.00 | | 2 408 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
FG Production vendue services | 1 020 906.00 | | 1 020 906.00 | 1 020 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 468.00 | | 1 147 468.00 | 1 147 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 073.00 | |
GE Autres charges | | | 42 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | 7 659.00 | | 6 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 094.00 | -5 382.00 | | 6 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 669.00 | 1 192 005.00 | | 1 531 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 144.00 | 1 836 553.00 | | 1 776 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 475.00 | -644 548.00 | | -244 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 026 130.00 | | 33 666.00 | 11 026 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 059 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 892 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 691.00 | | | 989 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 858 569.00 | | 33 666.00 | 9 858 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582 092.00 | 150 073.00 | | 8 582 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 500.00 | 11 678.00 | | 144 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437 593.00 | 138 395.00 | | 8 437 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 995.00 | | 6 094.00 | 427 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 995.00 | | 6 094.00 | 427 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 502.00 | 519 502.00 | | 519 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VC Groupe et associés | 236 152.00 | 236 152.00 | | 236 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 486 973.00 | 2 486 973.00 | | 2 486 973.00 |
VP Divers | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 022.00 | 426 153.00 | 177 870.00 | 604 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 155.00 | 3 195 977.00 | 1 178.00 | 3 197 155.00 |