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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 3 822.00 | 58 178.00 | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 833 513.00 | | 833 513.00 | 833 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
AP Constructions | 6 309 768.00 | 5 423 960.00 | 885 809.00 | 6 309 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 050.00 | 1 722 539.00 | 166 511.00 | 1 889 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 638.00 | 685 154.00 | 123 485.00 | 808 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176 018.00 | 7 929 652.00 | 2 246 365.00 | 10 176 018.00 |
BT Marchandises | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 756 853.00 | | 756 853.00 | 756 853.00 |
CF Disponibilités | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 629.00 | | 923 629.00 | 923 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 646.00 | 7 929 652.00 | 3 169 994.00 | 11 099 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 777.00 | 326 777.00 | | 326 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
DH Report à nouveau | 905 502.00 | 905 502.00 | | 905 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 013.00 | 323 888.00 | | 387 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 728.00 | 1 614 602.00 | | 1 677 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 377.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 31 178.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 481.00 | 904 207.00 | | 1 001 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 125.00 | 385 732.00 | | 392 125.00 |
EA Autres dettes | 32 609.00 | 34 605.00 | | 32 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 542.00 | 65 983.00 | | 64 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 267.00 | 1 422 214.00 | | 1 492 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 994.00 | 3 108 816.00 | | 3 169 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 089.00 | 1 421 036.00 | | 1 491 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 138 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 836 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 481.00 | |
GE Autres charges | | | 164 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | 15 000.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 882.00 | 15 000.00 | | 76 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 159.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 72 159.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 776.00 | -57 159.00 | | 76 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 784.00 | 39 691.00 | | 56 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 012.00 | 142 705.00 | | 179 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 765.00 | 6 035 887.00 | | 5 926 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 752.00 | 5 711 999.00 | | 5 539 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 013.00 | 323 888.00 | | 387 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 994.00 | 236 659.00 | | 7 594 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594 993.00 | 236 659.00 | | 7 594 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 089.00 | 1 178.00 | | 1 491 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 481.00 | 1 001 481.00 | | 1 001 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 483.00 | 239 483.00 | | 239 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VC Groupe et associés | 502 051.00 | | | 502 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 217.00 | | | 119 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 732.00 | 955 750.00 | 13 982.00 | 969 732.00 |
VW T.V.A. | 152 642.00 | 152 642.00 | | 152 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 267.00 | 1 491 089.00 | 1 178.00 | 1 492 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |