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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 19 322.00 | 42 678.00 | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 833 513.00 | 421 901.00 | 411 612.00 | 833 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
AP Constructions | 6 309 768.00 | 5 709 134.00 | 600 635.00 | 6 309 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 109.00 | 1 796 947.00 | 108 162.00 | 1 905 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 352.00 | 737 535.00 | 76 816.00 | 814 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 725.00 | | 127 725.00 | 127 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 515.00 | 8 779 017.00 | 1 545 497.00 | 10 324 515.00 |
BT Marchandises | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 531 219.00 | | 531 219.00 | 531 219.00 |
CF Disponibilités | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 853.00 | | 701 853.00 | 701 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 367.00 | 8 779 017.00 | 2 247 350.00 | 11 026 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 777.00 | 326 777.00 | | 326 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 25 706.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
DH Report à nouveau | 931 208.00 | 905 502.00 | | 931 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 730.00 | 387 013.00 | | -899 730.00 |
DL TOTAL (I) | 390 984.00 | 1 677 728.00 | | 390 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 330.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 178.00 | 1 178.00 | | 736 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 993.00 | 1 001 481.00 | | 763 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 950.00 | 392 125.00 | | 231 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
EA Autres dettes | 39 757.00 | 32 609.00 | | 39 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 843.00 | 64 542.00 | | 56 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 366.00 | 1 492 267.00 | | 1 856 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 350.00 | 3 169 994.00 | | 2 247 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 188.00 | 1 491 089.00 | | 1 855 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 656.00 | | 431 656.00 | 431 656.00 |
FG Production vendue services | 3 715 904.00 | | 3 715 904.00 | 3 715 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 560.00 | | 4 147 560.00 | 4 147 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 421 901.00 | |
GE Autres charges | | | 129 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 980.00 | 5 283.00 | | 8 980.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 116 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 4 882.00 | | 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 76 882.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 76 776.00 | | 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 185.00 | 56 784.00 | | 6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | 179 012.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 224.00 | 5 926 765.00 | | 4 163 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 955.00 | 5 539 752.00 | | 5 062 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 730.00 | 387 013.00 | | -899 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929 652.00 | 427 464.00 | | 7 929 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 15 500.00 | | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831 652.00 | 411 964.00 | | 7 831 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 993.00 | 763 993.00 | | 763 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 973.00 | 152 973.00 | | 152 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 354 839.00 | 354 839.00 | | 354 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 762 642.00 | 762 642.00 | | 762 642.00 |
VP Divers | 136 049.00 | 136 049.00 | | 136 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 134.00 | 119 134.00 | 7 974.00 | 119 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 901.00 | 822 926.00 | 7 974.00 | 830 901.00 |
VW T.V.A. | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 366.00 | 1 855 188.00 | 1 178.00 | 1 856 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |