| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 34 822.00 | 27 178.00 | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 833 513.00 | 421 901.00 | 411 612.00 | 833 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
AP Constructions | 6 989 052.00 | 5 669 357.00 | 1 319 695.00 | 6 989 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 203.00 | 1 846 251.00 | 75 951.00 | 1 922 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 164.00 | 755 320.00 | 61 844.00 | 817 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 895 980.00 | 8 821 830.00 | 2 074 150.00 | 10 895 980.00 |
BT Marchandises | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BZ Autres créances | 411 210.00 | | 411 210.00 | 411 210.00 |
CF Disponibilités | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 102.00 | | 507 102.00 | 507 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 082.00 | 8 821 830.00 | 2 581 253.00 | 11 403 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 777.00 | 326 777.00 | | 326 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
DH Report à nouveau | 31 478.00 | 931 208.00 | | 31 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 033.00 | -899 730.00 | | -291 033.00 |
DL TOTAL (I) | 99 951.00 | 390 984.00 | | 99 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 1 516.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 178.00 | 736 178.00 | | 1 176 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 626.00 | 763 993.00 | | 828 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 500.00 | 231 950.00 | | 174 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 766.00 | 26 129.00 | | 108 766.00 |
EA Autres dettes | 135 397.00 | 39 757.00 | | 135 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 535.00 | 56 843.00 | | 59 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 302.00 | 1 856 366.00 | | 2 481 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 253.00 | 2 247 350.00 | | 2 581 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 735.00 | | 337 735.00 | 337 735.00 |
FG Production vendue services | 2 997 757.00 | | 2 997 757.00 | 2 997 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 492.00 | | 3 335 492.00 | 3 335 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 519.00 | 893.00 | | 15 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 519.00 | 893.00 | | 15 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 893.00 | 893.00 | | -70 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -287.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 746.00 | 4 163 224.00 | | 3 372 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 779.00 | 5 062 955.00 | | 3 663 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 033.00 | -899 730.00 | | -291 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 515.00 | | 859 692.00 | 10 324 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 725.00 | 182 502.00 | 10 895 980.00 | 105 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 725.00 | 182 502.00 | 9 728 419.00 | 105 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 691.00 | | | 989 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156 954.00 | | 859 692.00 | 9 156 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 357 116.00 | 183 727.00 | 140 914.00 | 8 357 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 500.00 | 15 500.00 | | 113 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 243 616.00 | 168 227.00 | 140 914.00 | 8 243 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 626.00 | 826 626.00 | | 826 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 870.00 | | 177 870.00 | 177 870.00 |
UX Autres créances clients | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 107 594.00 | 107 594.00 | | 107 594.00 |
VC Groupe et associés | 233 930.00 | 233 930.00 | | 233 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 506.00 | 1 302 506.00 | | 1 302 506.00 |
VP Divers | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 7 638.00 | 3 354.00 | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 596.00 | 437 372.00 | 181 224.00 | 618 596.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 302.00 | 2 480 124.00 | 1 178.00 | 2 481 302.00 |