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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 000 000.00 | | 94 000 000.00 | 94 000 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 000 000.00 | | 96 000 000.00 | 96 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 000 000.00 | 92 000 000.00 | | 96 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000 000.00 | | 66 000 000.00 | 66 000 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 000 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000 000.00 | 66 000 000.00 | | 64 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 039 000.00 | | 1 000.00 | 13 039 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 13 038 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 767 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 766 000.00 | | 1 000.00 | 12 766 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998 000.00 | 160 000.00 | | 10 998 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 965 000.00 | 145 000.00 | | 10 965 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 000.00 | 5 000.00 | 58 000.00 | 232 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 000.00 | 20 000.00 | 4 000.00 | 654 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 000.00 | 25 000.00 | 62 000.00 | 886 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 000.00 | 102 000.00 | 95 000.00 | 197 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 109 000.00 | 6 109 000.00 | | 6 109 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 597 000.00 | 8 502 000.00 | 25 095 000.00 | 33 597 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |