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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 560 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 660 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 32 010 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 330 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 760 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 210 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 350 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 010 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160 000.00 | 9 160 000.00 | | 9 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 410 000.00 | 24 420 000.00 | | 24 410 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 000.00 | -10 000.00 | | -230 000.00 |
DK Provisions réglementées | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 090 000.00 | 42 310 000.00 | | 42 090 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 000.00 | 9 640 000.00 | | 3 490 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 000.00 | 730 000.00 | | 420 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 24 710 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 000.00 | 35 080 000.00 | | 3 920 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 010 000.00 | 77 390 000.00 | | 46 010 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 960 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 960 000.00 | |
FM Production stockée | | | -22 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 970 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 910 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 200 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -180 000.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 990 000.00 | 22 440 000.00 | | 11 990 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 220 000.00 | 22 450 000.00 | | 12 220 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 000.00 | -10 000.00 | | -230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302 000.00 | 65 000.00 | | 11 302 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 000.00 | 16 000.00 | | 116 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 185 000.00 | 49 000.00 | | 11 185 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 000.00 | 36 000.00 | -21 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | 36 000.00 | -21 000.00 | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |