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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 |
CF Disponibilités | 3 580 000.00 | | 3 580 000.00 | 3 580 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 350 000.00 | | 91 350 000.00 | 91 350 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 200 000.00 | | 93 200 000.00 | 93 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160 000.00 | 9 160 000.00 | | 9 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 330 000.00 | 24 630 000.00 | | 26 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 310 000.00 |
DK Provisions réglementées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 480 000.00 | 44 170 000.00 | | 45 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 922 000.00 | 31 665 000.00 | | 38 922 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 000.00 | 418 000.00 | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870 000.00 | 23 590 000.00 | | 6 870 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 000.00 | 1 260 000.00 | | 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 070 000.00 | 57 040 000.00 | | 47 070 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 200 000.00 | 101 860 000.00 | | 93 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 294 000.00 | |
FM Production stockée | | | -5 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 060 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 080 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 480 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 510 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 40 000.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 000.00 | 850 000.00 | | 570 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 112 000.00 | 70 940 000.00 | | 50 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 790 000.00 | 69 240 000.00 | | 48 790 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 310 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 953 000.00 | | 241 000.00 | 12 953 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 13 151 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 12 889 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | 6 000.00 | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 696 000.00 | | 235 000.00 | 12 696 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 194 000.00 | 105 000.00 | | 11 194 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 16 000.00 | | 51 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143 000.00 | 90 000.00 | | 11 143 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 000.00 | 42 000.00 | 39 000.00 | 136 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 651 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 000.00 | 43 000.00 | 40 000.00 | 787 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VB T. V. A. | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 922 000.00 | 38 922 000.00 | | 38 922 000.00 |
VP Divers | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 197 000.00 | 33 349 000.00 | | 40 197 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |