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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 680 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 830 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 77 210 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 680 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 290 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 900 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 88 400 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 230 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160 000.00 | 9 160 000.00 | | 9 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 210 000.00 | 27 630 000.00 | | 26 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800 000.00 | -1 420 000.00 | | -1 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 300 000.00 | 44 070 000.00 | | 42 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920 000.00 | 10 380 000.00 | | 19 920 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 000.00 | 490 000.00 | | 390 000.00 |
EA Autres dettes | 27 620 000.00 | 55 300 000.00 | | 27 620 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 930 000.00 | 66 170 000.00 | | 47 930 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 230 000.00 | 110 250 000.00 | | 90 230 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 060 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 060 000.00 | |
FM Production stockée | | | -5 960 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 110 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 370 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 130 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | -30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 140 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -750 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 780 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 130 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40 000.00 | -640 000.00 | | -40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -510 000.00 | | -20 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800 000.00 | -1 420 000.00 | | -1 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 908 000.00 | | 163 000.00 | 12 908 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -12 000.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -12 000.00 | 13 058 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 810 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 647 000.00 | | 163 000.00 | 12 647 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141 000.00 | 87 000.00 | | 11 141 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | 17 000.00 | | 83 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 058 000.00 | 70 000.00 | | 11 058 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 000.00 | 43 000.00 | -25 000.00 | 151 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | 43 000.00 | -25 000.00 | 151 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 195 000.00 | | | 27 195 000.00 |
VW T.V.A. | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 011 000.00 | | | 28 011 000.00 |