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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 760 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 590 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 290 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 100 100 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 860 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160 000.00 | 9 160 000.00 | | 9 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 630 000.00 | 23 460 000.00 | | 24 630 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 170 000.00 | 42 520 000.00 | | 44 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 590 000.00 | 20 050 000.00 | | 23 590 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 040 000.00 | 53 650 000.00 | | 57 040 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 860 000.00 | 96 830 000.00 | | 101 860 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 220 000.00 | |
FM Production stockée | | | 8 640 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 890 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 360 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 340 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000 000.00 | 64 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 65 000 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 700 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 039 000.00 | | 8 000.00 | 13 039 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 000.00 | 12 953 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 12 696 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 766 000.00 | | 8 000.00 | 12 766 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 158 000.00 | 126 000.00 | 90 000.00 | 11 158 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110 000.00 | 111 000.00 | 78 000.00 | 11 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 000.00 | 3 000.00 | 46 000.00 | 179 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 000.00 | 1 000.00 | 20 000.00 | 669 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 000.00 | 4 000.00 | 66 000.00 | 848 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VB T. V. A. | 2 288 000.00 | | | 2 288 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 000.00 | 2 369 000.00 | | 2 363 000.00 |
VW T.V.A. | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 349 000.00 | 33 349 000.00 | | 33 349 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |