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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 590 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 770 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 82 230 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 460 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 520 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 850 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 420 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 480 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 250 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160 000.00 | 9 160 000.00 | | 9 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 630 000.00 | 26 330 000.00 | | 27 630 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420 000.00 | 1 310 000.00 | | -1 420 000.00 |
DK Provisions réglementées | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 070 000.00 | 45 480 000.00 | | 44 070 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 650 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 650 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380 000.00 | 6 870 000.00 | | 10 380 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 000.00 | 840 000.00 | | 490 000.00 |
EA Autres dettes | 55 300 000.00 | 39 360 000.00 | | 55 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 170 000.00 | 47 070 000.00 | | 66 170 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 250 000.00 | 93 200 000.00 | | 110 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 740 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 740 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 570 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 850 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 660 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 870 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 280 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 000.00 | 80 000.00 | | 640 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 000.00 | -40 000.00 | | -510 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 570 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 980 000.00 | 50 110 000.00 | | 35 980 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 400 000.00 | 48 800 000.00 | | 37 400 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420 000.00 | 1 310 000.00 | | -1 420 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 151 000.00 | | 11 000.00 | 13 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 000.00 | 12 908 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 000.00 | 12 647 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | 5 000.00 | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 891 000.00 | | 6 000.00 | 12 891 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 299 000.00 | 92 000.00 | 249 000.00 | 11 299 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 16 000.00 | | 67 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 232 000.00 | 76 000.00 | 249 000.00 | 11 232 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 000.00 | 40 000.00 | 28 000.00 | 139 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 000.00 | 40 000.00 | 678 000.00 | 789 000.00 |